| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 251.00 | 8 253.00 | 10 998.00 | 19 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 653 645.00 | 1 220 630.00 | 433 016.00 | 1 653 645.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 948.00 | | 18 948.00 | 18 948.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 824.00 | | 18 824.00 | 18 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 830.00 | | 9 830.00 | 9 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 723 500.00 | 1 231 886.00 | 491 614.00 | 1 723 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 947 085.00 | 4 801.00 | 1 942 284.00 | 1 947 085.00 |
BZ Autres créances | 326 298.00 | | 326 298.00 | 326 298.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 750.00 | | 150 750.00 | 150 750.00 |
CF Disponibilités | 228 774.00 | | 228 774.00 | 228 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 700.00 | | 44 700.00 | 44 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 697 607.00 | 4 801.00 | 2 692 806.00 | 2 697 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 421 107.00 | 1 236 687.00 | 3 184 420.00 | 4 421 107.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 045.00 | | | 5 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 283 846.00 | 337 820.00 | | 283 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 381.00 | -53 974.00 | | 199 381.00 |
DJ Subventions d’investissement | 42.00 | 642.00 | | 42.00 |
DK Provisions réglementées | 206 169.00 | 302 369.00 | | 206 169.00 |
DL TOTAL (I) | 730 137.00 | 627 557.00 | | 730 137.00 |
DP Provisions pour risques | 160 596.00 | 169 441.00 | | 160 596.00 |
DR TOTAL (IV) | 160 596.00 | 169 441.00 | | 160 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 674.00 | 666 763.00 | | 438 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 447.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 853 170.00 | 1 299 817.00 | | 853 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 466 369.00 | 516 217.00 | | 466 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 483 154.00 | 427 981.00 | | 483 154.00 |
EA Autres dettes | 51 119.00 | 9 978.00 | | 51 119.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 202.00 | 4 517.00 | | 1 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 293 687.00 | 2 931 721.00 | | 2 293 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 184 420.00 | 3 728 719.00 | | 3 184 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 238 239.00 | 1 194 555.00 | | 1 238 239.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 502.00 | 537.00 | | 502.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 967 619.00 | | 3 967 619.00 | 3 967 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 967 619.00 | | 3 967 619.00 | 3 967 619.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 033 084.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -5 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 558 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 491 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 015 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 368 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 243 898.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 126 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 866 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 291.00 | |
GN Différences positives de change | | | 412.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 497.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 193.00 | 27 903.00 | | 7 193.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 700.00 | 5 100.00 | | 10 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 105 046.00 | 77 116.00 | | 105 046.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122 939.00 | 110 119.00 | | 122 939.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 239.00 | 721.00 | | 6 239.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 718.00 | 3 122.00 | | 5 718.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 163 441.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 957.00 | 167 284.00 | | 11 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 110 982.00 | -57 164.00 | | 110 982.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 569.00 | | | 21 569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 184.00 | | | 42 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 159 726.00 | 4 074 761.00 | | 4 159 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 960 345.00 | 4 128 734.00 | | 3 960 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 381.00 | -53 974.00 | | 199 381.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 670 275.00 | | 60 482.00 | 1 670 275.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 257.00 | 1 723 500.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 257.00 | 1 691 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 657 752.00 | | 41 348.00 | 1 657 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 520.00 | | 19 134.00 | 9 520.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 989 526.00 | | 243 898.00 | 989 526.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 986 524.00 | | 243 898.00 | 986 524.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 302 369.00 | | 96 201.00 | 302 369.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 169 441.00 | | 8 845.00 | 169 441.00 |
6T Sur comptes clients | 4 801.00 | | | 4 801.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 801.00 | | | 4 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 476 611.00 | | 105 046.00 | 476 611.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 105 046.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 466 369.00 | 466 369.00 | | 466 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192 161.00 | 192 161.00 | | 192 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 141.00 | 150 141.00 | | 150 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 119.00 | 51 119.00 | | 51 119.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 830.00 | | | 9 830.00 |
UX Autres créances clients | 1 942 040.00 | | | 1 942 040.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 045.00 | | | 5 045.00 |
VB T. V. A. | 48 984.00 | | | 48 984.00 |
VC Groupe et associés | 132 551.00 | | | 132 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 438 172.00 | 235 893.00 | 202 279.00 | 438 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 227 597.00 | | | 227 597.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 392.00 | | | 11 392.00 |
VP Divers | 9 613.00 | | | 9 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 647.00 | 49 647.00 | | 49 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 758.00 | | | 123 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 700.00 | | | 44 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 327 913.00 | 2 313 038.00 | 14 875.00 | 2 327 913.00 |
VW T.V.A. | 91 204.00 | 91 204.00 | | 91 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 440 518.00 | 1 238 239.00 | 202 279.00 | 1 440 518.00 |