| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 842.00 | 2 137.00 | 705.00 | 2 842.00 |
AP Constructions | 15 965.00 | 2 845.00 | 13 120.00 | 15 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 692.00 | 14 631.00 | 8 061.00 | 22 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 733 213.00 | 1 628 157.00 | 105 056.00 | 1 733 213.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 800.00 | | 18 800.00 | 18 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 520.00 | | 9 520.00 | 9 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 804 347.00 | 1 649 084.00 | 155 262.00 | 1 804 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 240 047.00 | 7 225.00 | 2 232 822.00 | 2 240 047.00 |
BZ Autres créances | 298 170.00 | | 298 170.00 | 298 170.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 386 142.00 | | 386 142.00 | 386 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 503.00 | | 66 503.00 | 66 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 990 862.00 | 7 225.00 | 2 983 637.00 | 2 990 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 795 209.00 | 1 656 309.00 | 3 138 900.00 | 4 795 209.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 575.00 | | | 7 575.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 390 505.00 | 373 227.00 | | 390 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 144.00 | 107 279.00 | | -6 144.00 |
DK Provisions réglementées | 24 724.00 | 109 968.00 | | 24 724.00 |
DL TOTAL (I) | 449 786.00 | 631 173.00 | | 449 786.00 |
DP Provisions pour risques | 165 508.00 | 169 751.00 | | 165 508.00 |
DR TOTAL (IV) | 165 508.00 | 169 751.00 | | 165 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 556.00 | 203 392.00 | | 40 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123.00 | | | 123.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 818 104.00 | 697 462.00 | | 818 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 094 826.00 | 725 453.00 | | 1 094 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 486 304.00 | 486 857.00 | | 486 304.00 |
EA Autres dettes | 83 692.00 | 69 290.00 | | 83 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 523 606.00 | 2 182 454.00 | | 2 523 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 138 900.00 | 2 983 378.00 | | 3 138 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 705 502.00 | 1 447 989.00 | | 1 705 502.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 515.00 | 721.00 | | 3 515.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 123.00 | | | 123.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 573 428.00 | | 4 573 428.00 | 4 573 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 573 428.00 | | 4 573 428.00 | 4 573 428.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 364.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 688 698.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 186 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 807 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 077 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 359 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 283.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 600.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 640.00 | |
GE Autres charges | | | 102 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 788 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 988.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 163.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 172.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -101 235.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 135.00 | 4 898.00 | | 4 135.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 65 042.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 94 086.00 | 105 046.00 | | 94 086.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 222.00 | 174 985.00 | | 98 222.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 131.00 | 4 611.00 | | 3 131.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 511.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 131.00 | 12 122.00 | | 3 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95 091.00 | 162 864.00 | | 95 091.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 5 250.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 12 309.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 789 093.00 | 4 160 270.00 | | 4 789 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 795 237.00 | 4 052 992.00 | | 4 795 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 144.00 | 107 279.00 | | -6 144.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 767 319.00 | | 37 338.00 | 1 767 319.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 310.00 | 28 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 310.00 | 1 804 347.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 771 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 734 532.00 | | 37 338.00 | 1 734 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 630.00 | | | 28 630.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 481 801.00 | 167 283.00 | | 1 481 801.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 752.00 | 385.00 | | 1 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 478 734.00 | 166 899.00 | | 1 478 734.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 109 968.00 | | 85 243.00 | 109 968.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 169 751.00 | 4 600.00 | 8 843.00 | 169 751.00 |
6T Sur comptes clients | 5 867.00 | 1 640.00 | 282.00 | 5 867.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 867.00 | 1 640.00 | 282.00 | 5 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 285 585.00 | 6 240.00 | 94 368.00 | 285 585.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 240.00 | 282.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 94 086.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 094 826.00 | 1 094 826.00 | | 1 094 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 213 661.00 | 213 661.00 | | 213 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 706.00 | 150 706.00 | | 150 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 692.00 | 83 692.00 | | 83 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 520.00 | | 9 520.00 | 9 520.00 |
UX Autres créances clients | 2 232 472.00 | 2 232 472.00 | | 2 232 472.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 575.00 | | 7 575.00 | 7 575.00 |
VB T. V. A. | 65 894.00 | 65 894.00 | | 65 894.00 |
VC Groupe et associés | 24 476.00 | 24 476.00 | | 24 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 041.00 | 37 041.00 | | 37 041.00 |
VI Groupe et associés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 316.00 | | | 165 316.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 167.00 | 62 167.00 | | 62 167.00 |
VP Divers | 12 047.00 | 12 047.00 | | 12 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 823.00 | 40 823.00 | | 40 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 586.00 | 133 586.00 | | 133 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 503.00 | 66 503.00 | | 66 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 614 240.00 | 2 597 145.00 | 17 095.00 | 2 614 240.00 |
VW T.V.A. | 81 113.00 | 81 113.00 | | 81 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 705 502.00 | 1 705 502.00 | | 1 705 502.00 |