| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 842.00 | 1 752.00 | 1 090.00 | 2 842.00 |
AP Constructions | 15 965.00 | 1 248.00 | 14 717.00 | 15 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 251.00 | 11 257.00 | 7 994.00 | 19 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 699 316.00 | 1 466 229.00 | 233 087.00 | 1 699 316.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 18 800.00 | | 18 800.00 | 18 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 830.00 | | 9 830.00 | 9 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 767 319.00 | 1 481 801.00 | 285 518.00 | 1 767 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 011 425.00 | 5 867.00 | 2 005 558.00 | 2 011 425.00 |
BZ Autres créances | 369 131.00 | | 369 131.00 | 369 131.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152 107.00 | | 152 107.00 | 152 107.00 |
CF Disponibilités | 114 995.00 | | 114 995.00 | 114 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 069.00 | | 56 069.00 | 56 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 703 727.00 | 5 867.00 | 2 697 860.00 | 2 703 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 471 045.00 | 1 487 668.00 | 2 983 378.00 | 4 471 045.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 245.00 | | | 6 245.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 373 227.00 | 283 846.00 | | 373 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 279.00 | 199 381.00 | | 107 279.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 42.00 | | |
DK Provisions réglementées | 109 968.00 | 206 169.00 | | 109 968.00 |
DL TOTAL (I) | 631 173.00 | 730 137.00 | | 631 173.00 |
DP Provisions pour risques | 169 751.00 | 160 596.00 | | 169 751.00 |
DR TOTAL (IV) | 169 751.00 | 160 596.00 | | 169 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 392.00 | 438 674.00 | | 203 392.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 697 462.00 | 853 170.00 | | 697 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 725 453.00 | 466 369.00 | | 725 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 486 857.00 | 483 154.00 | | 486 857.00 |
EA Autres dettes | 69 290.00 | 51 119.00 | | 69 290.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 202.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 182 454.00 | 2 293 687.00 | | 2 182 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 983 378.00 | 3 184 420.00 | | 2 983 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 447 989.00 | 1 238 239.00 | | 1 447 989.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 721.00 | 502.00 | | 721.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 914 890.00 | | 3 914 890.00 | 3 914 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 914 890.00 | | 3 914 890.00 | 3 914 890.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 982 095.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -7 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 743 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 390 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 068 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 374 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 251 615.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 586.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 000.00 | |
GE Autres charges | | | 108 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 012 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 884.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 129.00 | |
GN Différences positives de change | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 050.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 026.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 898.00 | 7 193.00 | | 4 898.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 042.00 | 10 700.00 | | 65 042.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 105 046.00 | 105 046.00 | | 105 046.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 174 985.00 | 122 939.00 | | 174 985.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 611.00 | 6 239.00 | | 4 611.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 511.00 | 5 718.00 | | 7 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 122.00 | 11 957.00 | | 12 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 162 864.00 | 110 982.00 | | 162 864.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 250.00 | 21 569.00 | | 5 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 309.00 | 42 184.00 | | 12 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 160 270.00 | 4 159 726.00 | | 4 160 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 052 992.00 | 3 960 345.00 | | 4 052 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 279.00 | 199 381.00 | | 107 279.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 723 500.00 | | 88 468.00 | 1 723 500.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 24.00 | | 28 630.00 | 24.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 439.00 | 9 211.00 | 1 767 319.00 | 35 439.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 35 415.00 | 9 211.00 | 1 734 532.00 | 35 415.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 688.00 | | 1 154.00 | 1 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 691 844.00 | | 87 314.00 | 1 691 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 654.00 | | | 28 654.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 231 886.00 | 251 615.00 | 1 700.00 | 1 231 886.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 688.00 | 64.00 | | 1 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 228 883.00 | 251 551.00 | 1 700.00 | 1 228 883.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 206 169.00 | | 96 201.00 | 206 169.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 160 596.00 | 18 000.00 | 8 845.00 | 160 596.00 |
6T Sur comptes clients | 4 801.00 | 1 586.00 | 520.00 | 4 801.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 801.00 | 1 586.00 | 520.00 | 4 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 371 565.00 | 19 586.00 | 105 566.00 | 371 565.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 586.00 | 520.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 105 046.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 725 453.00 | 725 453.00 | | 725 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185 942.00 | 185 942.00 | | 185 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 442.00 | 151 442.00 | | 151 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 290.00 | 69 290.00 | | 69 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 830.00 | | | 9 830.00 |
UX Autres créances clients | 2 005 180.00 | | | 2 005 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 245.00 | | | 6 245.00 |
VB T. V. A. | 59 578.00 | | | 59 578.00 |
VC Groupe et associés | 24 874.00 | | | 24 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 670.00 | 165 667.00 | 37 003.00 | 202 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 235 030.00 | | | 235 030.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 763.00 | | | 90 763.00 |
VP Divers | 12 715.00 | | | 12 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 206.00 | 49 206.00 | | 49 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 201.00 | | | 181 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 069.00 | | | 56 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 446 455.00 | 2 430 380.00 | 16 075.00 | 2 446 455.00 |
VW T.V.A. | 100 267.00 | 100 267.00 | | 100 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 484 992.00 | 1 447 989.00 | 37 003.00 | 1 484 992.00 |