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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 233.00 | 42 765.00 | 11 468.00 | 54 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 878.00 | 45 060.00 | 12 818.00 | 57 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 259.00 | | 8 259.00 | 8 259.00 |
BN En cours de production de biens | 1 527.00 | | 1 527.00 | 1 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 420.00 | | 321 420.00 | 321 420.00 |
BZ Autres créances | 33 255.00 | | 33 255.00 | 33 255.00 |
CF Disponibilités | 41 787.00 | | 41 787.00 | 41 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 727.00 | | 2 727.00 | 2 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 975.00 | | 408 975.00 | 408 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 853.00 | 45 060.00 | 421 793.00 | 466 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 118 255.00 | 106 197.00 | | 118 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 895.00 | 57 058.00 | | 6 895.00 |
DK Provisions réglementées | 153.00 | 510.00 | | 153.00 |
DL TOTAL (I) | 136 303.00 | 174 765.00 | | 136 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 051.00 | 15 491.00 | | 7 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 128.00 | 28 864.00 | | 34 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 669.00 | 164 150.00 | | 198 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 642.00 | 67 707.00 | | 45 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 490.00 | 276 212.00 | | 285 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 793.00 | 450 977.00 | | 421 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 514.00 | 269 181.00 | | 283 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 770 115.00 | |
FG Production vendue services | | | 149 355.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 919 470.00 | |
FM Production stockée | | | 1 527.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 928 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 497 045.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 729.00 | |
GE Autres charges | | | 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 919 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 356.00 | | | 356.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 356.00 | | | 356.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 231.00 | 138.00 | | 231.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 334.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 231.00 | 472.00 | | 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 125.00 | -472.00 | | 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 204.00 | 18 270.00 | | 1 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 928 666.00 | 954 788.00 | | 928 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 921 771.00 | 897 730.00 | | 921 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 895.00 | 57 058.00 | | 6 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 978.00 | | | 56 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 333.00 | | | 53 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 331.00 | 13 729.00 | | 31 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 041.00 | 254.00 | | 2 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 290.00 | 13 475.00 | | 29 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 669.00 | 198 669.00 | | 198 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 128.00 | 34 128.00 | | 34 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 051.00 | 5 075.00 | 1 975.00 | 7 051.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 427.00 | | | 8 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 752.00 | 357 402.00 | 1 350.00 | 358 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 490.00 | 283 514.00 | 1 975.00 | 285 490.00 |