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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 283.00 | 10 617.00 | 27 666.00 | 38 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 633.00 | 10 617.00 | 29 016.00 | 39 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 459.00 | | 7 459.00 | 7 459.00 |
BN En cours de production de biens | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 485.00 | 22 972.00 | 222 512.00 | 245 485.00 |
BZ Autres créances | 35 655.00 | | 35 655.00 | 35 655.00 |
CF Disponibilités | 176 017.00 | | 176 017.00 | 176 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 518.00 | | 1 518.00 | 1 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 293.00 | 22 972.00 | 445 321.00 | 468 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 926.00 | 33 590.00 | 474 336.00 | 507 926.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 367.00 | | | 30 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 84 724.00 | 71 960.00 | | 84 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 545.00 | 52 765.00 | | 94 545.00 |
DL TOTAL (I) | 185 269.00 | 130 724.00 | | 185 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 180.00 | 65 261.00 | | 62 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 325.00 | 17 263.00 | | 13 325.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 841.00 | 131 511.00 | | 148 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 880.00 | 47 845.00 | | 44 880.00 |
EA Autres dettes | 19 841.00 | | | 19 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 067.00 | 261 880.00 | | 289 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 336.00 | 392 604.00 | | 474 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 315.00 | 49 623.00 | | 43 315.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 325.00 | | | 13 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 964.00 | | | 35 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 144.00 | | | 33 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 114.00 | 8 913.00 | 26 410.00 | 28 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 219.00 | 1 251.00 | 1 470.00 | 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 895.00 | 7 663.00 | 24 940.00 | 27 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 841.00 | 148 841.00 | | 148 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 166.00 | 33 166.00 | | 33 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 245 485.00 | | | 245 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 180.00 | 18 865.00 | 43 315.00 | 62 180.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 076.00 | | | 18 076.00 |
VP Divers | 35 655.00 | | | 35 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 880.00 | 44 880.00 | | 44 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 007.00 | 252 290.00 | 31 717.00 | 284 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 067.00 | 245 752.00 | 43 315.00 | 289 067.00 |