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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 976.00 | 18 109.00 | 25 867.00 | 43 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 406.00 | 18 109.00 | 27 297.00 | 45 406.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 240 539.00 | 28 117.00 | 212 422.00 | 240 539.00 |
BZ Autres créances | 7 920.00 | | 7 920.00 | 7 920.00 |
CF Disponibilités | 264 438.00 | | 264 438.00 | 264 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 611.00 | 28 117.00 | 487 494.00 | 515 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 017.00 | 46 226.00 | 514 791.00 | 561 017.00 |
CR Parts à plus d’un an | 38 525.00 | | | 38 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 114 269.00 | 84 724.00 | | 114 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 381.00 | 94 545.00 | | 85 381.00 |
DL TOTAL (I) | 205 650.00 | 185 269.00 | | 205 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 331.00 | 62 180.00 | | 43 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 005.00 | 13 325.00 | | 20 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 396.00 | 148 841.00 | | 184 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 410.00 | 44 880.00 | | 61 410.00 |
EA Autres dettes | | 19 841.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 309 142.00 | 289 067.00 | | 309 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 791.00 | 474 336.00 | | 514 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 969.00 | 43 315.00 | | 284 969.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 005.00 | | | 20 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 633.00 | | 8 213.00 | 39 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 441.00 | 45 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 441.00 | 43 976.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 283.00 | | 8 133.00 | 38 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 350.00 | | 80.00 | 1 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 617.00 | 9 932.00 | 2 441.00 | 10 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 617.00 | 9 932.00 | 2 441.00 | 10 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 396.00 | 184 396.00 | | 184 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 005.00 | 20 005.00 | | 20 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
UX Autres créances clients | 240 539.00 | 202 014.00 | 38 525.00 | 240 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 331.00 | 19 159.00 | 24 172.00 | 43 331.00 |
VP Divers | 7 920.00 | 7 920.00 | | 7 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 410.00 | 61 410.00 | | 61 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 550.00 | 211 595.00 | 39 955.00 | 251 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 142.00 | 284 969.00 | 24 172.00 | 309 142.00 |