| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 470.00 | 219.00 | 1 251.00 | 1 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 144.00 | 27 895.00 | 5 249.00 | 33 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 964.00 | 28 114.00 | 7 850.00 | 35 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 281.00 | | 6 281.00 | 6 281.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 261 117.00 | 15 522.00 | 245 595.00 | 261 117.00 |
BZ Autres créances | 6 212.00 | | 6 212.00 | 6 212.00 |
CF Disponibilités | 124 329.00 | | 124 329.00 | 124 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 337.00 | | 2 337.00 | 2 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 276.00 | 15 522.00 | 384 754.00 | 400 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 240.00 | 43 636.00 | 392 604.00 | 436 240.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 10 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 71 960.00 | 118 255.00 | | 71 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 765.00 | 6 895.00 | | 52 765.00 |
DK Provisions réglementées | | 153.00 | | |
DL TOTAL (I) | 130 724.00 | 136 303.00 | | 130 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 261.00 | 7 051.00 | | 65 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 263.00 | 34 128.00 | | 17 263.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 511.00 | 198 669.00 | | 131 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 845.00 | 45 642.00 | | 47 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 880.00 | 285 490.00 | | 261 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 604.00 | 421 793.00 | | 392 604.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 263.00 | | | 17 263.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 878.00 | | | 57 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 233.00 | | | 54 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 060.00 | 8 721.00 | 25 667.00 | 45 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 295.00 | 219.00 | 2 295.00 | 2 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 765.00 | 8 502.00 | 23 372.00 | 42 765.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 153.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 511.00 | 131 511.00 | | 131 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 263.00 | 17 263.00 | | 17 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 261.00 | 15 638.00 | 49 623.00 | 65 261.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 799.00 | | | 11 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 016.00 | 269 666.00 | 1 350.00 | 271 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 880.00 | 212 256.00 | 49 623.00 | 261 880.00 |