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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 520.00 | 21 269.00 | 21 251.00 | 42 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 920.00 | 21 269.00 | 22 651.00 | 43 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 397.00 | | 1 397.00 | 1 397.00 |
BN En cours de production de biens | 11 176.00 | | 11 176.00 | 11 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 477.00 | 1 727.00 | 224 750.00 | 226 477.00 |
BZ Autres créances | 12 463.00 | | 12 463.00 | 12 463.00 |
CF Disponibilités | 129 635.00 | | 129 635.00 | 129 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 209.00 | | 2 209.00 | 2 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 358.00 | 1 727.00 | 381 631.00 | 383 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 278.00 | 22 997.00 | 404 281.00 | 427 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 146 493.00 | 139 201.00 | | 146 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 880.00 | 57 292.00 | | 27 880.00 |
DL TOTAL (I) | 180 374.00 | 202 493.00 | | 180 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 271.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 897.00 | 9 457.00 | | 11 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 571.00 | 227 662.00 | | 160 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 143.00 | 40 650.00 | | 26 143.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 297.00 | | | 25 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 908.00 | 285 040.00 | | 223 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 281.00 | 487 533.00 | | 404 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 7 263.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 11 897.00 | | | 11 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 511.00 | | | 45 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 590.00 | 43 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 590.00 | 42 520.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 111.00 | | | 44 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 479.00 | 9 381.00 | 1 590.00 | 13 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 479.00 | 9 381.00 | 1 590.00 | 13 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 571.00 | 160 571.00 | | 160 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 143.00 | 26 143.00 | | 26 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 897.00 | 11 897.00 | | 11 897.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 297.00 | 25 297.00 | | 25 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 226 477.00 | 224 405.00 | 2 072.00 | 226 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 263.00 | | | 7 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 463.00 | 12 463.00 | | 12 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 550.00 | 239 078.00 | 3 472.00 | 242 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 908.00 | 223 908.00 | | 223 908.00 |