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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 594.00 | 26 963.00 | 16 632.00 | 43 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 994.00 | 26 963.00 | 18 032.00 | 44 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 622.00 | | 1 622.00 | 1 622.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 371.00 | 32 104.00 | 136 267.00 | 168 371.00 |
BZ Autres créances | 24 428.00 | | 24 428.00 | 24 428.00 |
CF Disponibilités | 163 073.00 | | 163 073.00 | 163 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 463.00 | | 2 463.00 | 2 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 034.00 | 32 104.00 | 327 930.00 | 360 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 028.00 | 59 067.00 | 345 961.00 | 405 028.00 |
CR Parts à plus d’un an | 38 525.00 | | | 38 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 134 650.00 | 114 269.00 | | 134 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 551.00 | 85 381.00 | | 30 551.00 |
DL TOTAL (I) | 171 201.00 | 205 650.00 | | 171 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 179.00 | 43 331.00 | | 24 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 489.00 | 20 005.00 | | 51 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 590.00 | 184 396.00 | | 75 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 502.00 | 61 410.00 | | 23 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 760.00 | 309 142.00 | | 174 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 961.00 | 514 791.00 | | 345 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 485.00 | 284 969.00 | | 167 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 406.00 | | 708.00 | 45 406.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 120.00 | 44 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 090.00 | 43 594.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 976.00 | | 708.00 | 43 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 109.00 | 9 944.00 | 1 090.00 | 18 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 109.00 | 9 944.00 | 1 090.00 | 18 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 590.00 | 75 590.00 | | 75 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 502.00 | 23 502.00 | | 23 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 168 371.00 | 129 846.00 | 38 525.00 | 168 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 179.00 | 16 904.00 | 7 275.00 | 24 179.00 |
VI Groupe et associés | 51 489.00 | 51 489.00 | | 51 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 146.00 | | | 19 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 428.00 | 24 428.00 | | 24 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 662.00 | 156 737.00 | 39 925.00 | 196 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 760.00 | 167 485.00 | 7 275.00 | 174 760.00 |