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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 941.00 | 33 507.00 | 25 434.00 | 58 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 247.00 | 68 390.00 | 66 857.00 | 135 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 082.00 | | 42 082.00 | 42 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 270.00 | 101 897.00 | 134 373.00 | 236 270.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 94 278.00 | | 94 279.00 | 94 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 539 498.00 | | 1 539 498.00 | 1 539 498.00 |
BZ Autres créances | 60 965.00 | | 60 965.00 | 60 965.00 |
CF Disponibilités | 478 325.00 | | 478 325.00 | 478 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 154.00 | | 25 154.00 | 25 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 198 221.00 | | 2 198 221.00 | 2 198 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 434 491.00 | 101 897.00 | 2 332 594.00 | 2 434 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 300.00 | | | 37 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
DG Autres réserves | 468 044.00 | | | 468 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 590.00 | | | 187 590.00 |
DL TOTAL (I) | 696 664.00 | | | 696 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97.00 | | | 97.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 520 771.00 | | | 520 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 918.00 | | | 220 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 246.00 | | | 367 246.00 |
EA Autres dettes | 470.00 | | | 470.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 526 428.00 | | | 526 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 635 930.00 | | | 1 635 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 332 594.00 | | | 2 332 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 635 930.00 | | | 1 635 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 901 754.00 | 452 203.00 | 2 353 957.00 | 1 901 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 901 754.00 | 452 203.00 | 2 353 957.00 | 1 901 754.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 390 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 049 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 715 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 293.00 | |
GE Autres charges | | | 1 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 111 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 279 386.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 738.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 180.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 27 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 588.00 | | | 32 588.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 075.00 | | | 5 075.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 449.00 | | | 3 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 524.00 | | | 8 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 524.00 | | | -8 524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 720.00 | | | 68 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 405 771.00 | | | 2 405 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 218 182.00 | | | 2 218 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 589.00 | | | 187 589.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 724.00 | | | 7 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 650.00 | | 131 857.00 | 259 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 217.00 | 126 020.00 | 236 270.00 | 29 217.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 80 449.00 | 58 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 29 217.00 | 45 571.00 | 135 247.00 | 29 217.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 460.00 | | 15 930.00 | 123 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 028.00 | | 88 007.00 | 122 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 162.00 | | 27 920.00 | 14 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 173.00 | 57 743.00 | 126 020.00 | 170 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 723.00 | 37 233.00 | 80 449.00 | 76 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 450.00 | 20 510.00 | 45 571.00 | 93 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 736.00 | | 14 736.00 | 14 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 736.00 | | 14 736.00 | 14 736.00 |
UG ‐ Financières | | | 14 736.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 197.00 | | 14 197.00 | 14 197.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 918.00 | 220 918.00 | | 220 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 827.00 | 44 827.00 | | 44 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 938.00 | 52 938.00 | | 52 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
8L Produits constatés d’avance | 526 428.00 | 526 428.00 | | 526 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 082.00 | | | 42 082.00 |
UX Autres créances clients | 1 539 498.00 | | | 1 539 498.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 496.00 | | | 3 496.00 |
VB T. V. A. | 38 135.00 | | | 38 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VI Groupe et associés | 506 574.00 | 506 574.00 | | 506 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 672.00 | | | 4 672.00 |
VP Divers | 14 177.00 | | | 14 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 175.00 | 13 175.00 | | 13 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 485.00 | | | 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 154.00 | | | 25 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 667 699.00 | 1 625 617.00 | 42 082.00 | 1 667 699.00 |
VW T.V.A. | 256 306.00 | 256 306.00 | | 256 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 635 930.00 | 1 635 930.00 | 14 197.00 | 1 635 930.00 |