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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 143 790.00 | 91 928.00 | 51 862.00 | 143 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 539.00 | 127 886.00 | 151 652.00 | 279 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 167.00 | | 28 167.00 | 28 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 497.00 | 219 815.00 | 231 682.00 | 451 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 046 659.00 | 5 309.00 | 2 041 349.00 | 2 046 659.00 |
BZ Autres créances | 460 445.00 | | 460 445.00 | 460 445.00 |
CF Disponibilités | 926 427.00 | | 926 427.00 | 926 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 021.00 | | 35 021.00 | 35 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 468 554.00 | 5 309.00 | 3 463 245.00 | 3 468 554.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 920 321.00 | 225 124.00 | 3 695 196.00 | 3 920 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 300.00 | | | 37 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
DG Autres réserves | 734 146.00 | | | 734 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 792 472.00 | | | 792 472.00 |
DL TOTAL (I) | 1 567 649.00 | | | 1 567 649.00 |
DP Provisions pour risques | 269.00 | | | 269.00 |
DR TOTAL (IV) | 269.00 | | | 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 784.00 | | | 6 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 516 207.00 | | | 516 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 474 131.00 | | | 474 131.00 |
EA Autres dettes | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 126 483.00 | | | 1 126 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 127 182.00 | | | 2 127 182.00 |
ED (V) | 95.00 | | | 95.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 695 196.00 | | | 3 695 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 342 845.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 342 845.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 361 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 022 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 084 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 409 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 273.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 309.00 | |
GE Autres charges | | | 4 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 646 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 715 287.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 715 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 059.00 | | | 7 059.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 059.00 | | | 7 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 059.00 | | | -7 059.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -84 513.00 | | | -84 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 361 557.00 | | | 4 361 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 569 085.00 | | | 3 569 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 792 472.00 | | | 792 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 651.00 | | 139 043.00 | 326 651.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 197.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 197.00 | 28 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 197.00 | 451 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 936.00 | | 31 854.00 | 111 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 633.00 | | 106 906.00 | 172 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 082.00 | | 282.00 | 42 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 542.00 | 67 273.00 | | 152 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 913.00 | 30 015.00 | | 61 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 629.00 | 37 258.00 | | 90 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 785.00 | | | 6 785.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 516 207.00 | 516 207.00 | | 516 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 458.00 | 79 458.00 | | 79 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 830.00 | 97 830.00 | | 97 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 126 484.00 | 1 126 484.00 | | 1 126 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 167.00 | | 28 167.00 | 28 167.00 |
UX Autres créances clients | 2 041 350.00 | 2 041 350.00 | | 2 041 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
VB T. V. A. | 250 954.00 | 250 954.00 | | 250 954.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 162 107.00 | 162 107.00 | | 162 107.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 304.00 | 23 304.00 | | 23 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 221.00 | 27 221.00 | | 27 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 025.00 | 24 025.00 | | 24 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 021.00 | 35 021.00 | | 35 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 570 294.00 | 2 542 127.00 | 28 167.00 | 2 570 294.00 |
VW T.V.A. | 269 622.00 | 269 622.00 | | 269 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 127 183.00 | 2 120 398.00 | | 2 127 183.00 |