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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 165 566.00 | 147 591.00 | 17 975.00 | 165 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 912.00 | 238 315.00 | 190 596.00 | 428 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 276.00 | | 32 276.00 | 32 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 755.00 | 385 907.00 | 240 848.00 | 626 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 827 631.00 | 51 687.00 | 1 775 943.00 | 1 827 631.00 |
BZ Autres créances | 338 959.00 | | 338 959.00 | 338 959.00 |
CF Disponibilités | 1 801 381.00 | | 1 801 381.00 | 1 801 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 458.00 | | 67 458.00 | 67 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 035 430.00 | 51 687.00 | 3 983 742.00 | 4 035 430.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 662 784.00 | 437 595.00 | 4 225 188.00 | 4 662 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 300.00 | | | 37 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
DG Autres réserves | 1 831 705.00 | | | 1 831 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 639 289.00 | | | -1 639 289.00 |
DL TOTAL (I) | 233 446.00 | | | 233 446.00 |
DP Provisions pour risques | 414 263.00 | | | 414 263.00 |
DR TOTAL (IV) | 414 263.00 | | | 414 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 784.00 | | | 6 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 665 220.00 | | | 665 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 553 518.00 | | | 553 518.00 |
EA Autres dettes | 158 309.00 | | | 158 309.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 193 646.00 | | | 2 193 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 577 479.00 | | | 3 577 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 225 188.00 | | | 4 225 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 570 694.00 | | | 3 570 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 670.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 130 785.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 131 455.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 466.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 224 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 471 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 383 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 534 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 384.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 413 666.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 328.00 | |
GE Autres charges | | | 1 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 930 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 705 846.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 102.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 810.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 701 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -62 242.00 | | | -62 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 229 153.00 | | | 2 229 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 868 443.00 | | | 3 868 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 639 289.00 | | | -1 639 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 594.00 | 72 161.00 | | 554 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 626 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 428 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 735.00 | 2 831.00 | | 162 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 692.00 | 65 221.00 | | 363 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 167.00 | 4 109.00 | | 28 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 523.00 | 85 385.00 | | 300 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 271.00 | 26 321.00 | | 121 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 252.00 | 59 064.00 | | 179 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 785.00 | | | 6 785.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 665 220.00 | 665 220.00 | | 665 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 654.00 | 151 654.00 | | 151 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 442.00 | 191 442.00 | | 191 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 315.00 | 12 315.00 | | 12 315.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 193 646.00 | 2 193 646.00 | | 2 193 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 276.00 | | 32 276.00 | 32 276.00 |
UX Autres créances clients | 1 766 265.00 | 1 766 265.00 | | 1 766 265.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 366.00 | 61 366.00 | | 61 366.00 |
VB T. V. A. | 86 727.00 | 86 727.00 | | 86 727.00 |
VI Groupe et associés | 145 995.00 | 145 995.00 | | 145 995.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 243.00 | 86 243.00 | | 86 243.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 539.00 | 3 539.00 | | 3 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 769.00 | 25 769.00 | | 25 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 394.00 | 162 394.00 | | 162 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 459.00 | 67 459.00 | | 67 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 266 326.00 | 2 234 050.00 | 32 276.00 | 2 266 326.00 |
VW T.V.A. | 184 653.00 | 184 653.00 | | 184 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 577 479.00 | 3 570 694.00 | | 3 577 479.00 |