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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 365.00 | 15 006.00 | 4 358.00 | 19 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 636.00 | 235 225.00 | 162 411.00 | 397 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 276.00 | | 32 276.00 | 32 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 277.00 | 250 231.00 | 199 046.00 | 449 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 473 626.00 | 48 359.00 | 2 425 266.00 | 2 473 626.00 |
BZ Autres créances | 429 516.00 | | 429 516.00 | 429 516.00 |
CF Disponibilités | 1 538 283.00 | | 1 538 283.00 | 1 538 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 489.00 | | 94 489.00 | 94 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 535 915.00 | 48 359.00 | 4 487 555.00 | 4 535 915.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 985 244.00 | 298 591.00 | 4 686 653.00 | 4 985 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 300.00 | | | 37 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
DG Autres réserves | 1 831 705.00 | | | 1 831 705.00 |
DH Report à nouveau | -1 639 289.00 | | | -1 639 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 761 836.00 | | | 761 836.00 |
DL TOTAL (I) | 995 282.00 | | | 995 282.00 |
DP Provisions pour risques | 75 872.00 | | | 75 872.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 872.00 | | | 75 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 784.00 | | | 6 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 644 031.00 | | | 644 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 582 379.00 | | | 582 379.00 |
EA Autres dettes | 17 466.00 | | | 17 466.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 364 494.00 | | | 2 364 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 615 156.00 | | | 3 615 156.00 |
ED (V) | 342.00 | | | 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 686 653.00 | | | 4 686 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 615 156.00 | | | 3 615 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 380.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 815 152.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 815 532.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 699 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 403.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 519 277.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 566 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 485 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 575 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 895.00 | |
GE Autres charges | | | 8 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 829 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 689 402.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 690.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 288.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 691 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 794.00 | | | 16 794.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 862.00 | | | 15 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 932.00 | | | 932.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -69 264.00 | | | -69 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 538 360.00 | | | 4 538 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 776 524.00 | | | 3 776 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 761 836.00 | | | 761 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 755.00 | | 28 722.00 | 626 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 206 199.00 | 449 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 150 351.00 | 19 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 848.00 | 397 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 567.00 | | 4 150.00 | 165 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 913.00 | | 24 572.00 | 428 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 276.00 | | | 32 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 907.00 | 70 524.00 | 206 199.00 | 385 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 147 591.00 | 17 766.00 | 150 351.00 | 147 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 316.00 | 52 757.00 | 55 848.00 | 238 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 785.00 | 6 785.00 | | 6 785.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 644 032.00 | 644 032.00 | | 644 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 332.00 | 158 332.00 | | 158 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 094.00 | 150 094.00 | | 150 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 467.00 | 17 467.00 | | 17 467.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 364 494.00 | 2 364 494.00 | | 2 364 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 276.00 | | 32 276.00 | 32 276.00 |
UX Autres créances clients | 2 420 247.00 | 2 420 247.00 | | 2 420 247.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 748.00 | 4 748.00 | | 4 748.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 379.00 | 53 379.00 | | 53 379.00 |
VB T. V. A. | 36 206.00 | 36 206.00 | | 36 206.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 265.00 | 93 265.00 | | 93 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 162.00 | 28 162.00 | | 28 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 295 297.00 | 295 297.00 | | 295 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 489.00 | 94 489.00 | | 94 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 029 908.00 | 2 997 632.00 | 32 276.00 | 3 029 908.00 |
VW T.V.A. | 245 791.00 | 245 791.00 | | 245 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 615 157.00 | 3 615 157.00 | | 3 615 157.00 |