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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 150 772.00 | 82 759.00 | 68 012.00 | 150 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 749.00 | 5 777.00 | 1 972.00 | 7 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 294.00 | 153 408.00 | 194 885.00 | 348 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 961.00 | | 6 961.00 | 6 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 236.00 | 242 404.00 | 316 831.00 | 559 236.00 |
BT Marchandises | 295 909.00 | | 295 909.00 | 295 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 746.00 | 15 441.00 | 4 305.00 | 19 746.00 |
CF Disponibilités | 2 919.00 | | 2 919.00 | 2 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 761.00 | | 4 761.00 | 4 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 890.00 | 22 034.00 | 329 856.00 | 351 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 127.00 | 264 439.00 | 646 688.00 | 911 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -741.00 | -67 603.00 | | -741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93.00 | 66 861.00 | | 93.00 |
DL TOTAL (I) | 21 351.00 | 21 258.00 | | 21 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 400.00 | 142 188.00 | | 155 400.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 278.00 | 40 278.00 | | 30 278.00 |
EA Autres dettes | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 336.00 | 669 246.00 | | 625 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 688.00 | 690 505.00 | | 646 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 722 560.00 | | 722 560.00 | 722 560.00 |
FG Production vendue services | 37 398.00 | | 37 398.00 | 37 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 759 959.00 | | 759 959.00 | 759 959.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 773 474.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 350 543.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 039.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 898.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 170.00 | |
GE Autres charges | | | 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 817 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 119.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 000.00 | 87 077.00 | | 55 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 000.00 | 87 077.00 | | 55 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 199.00 | 3 763.00 | | 199.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 796.00 | | | 796.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199.00 | 3 763.00 | | 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 800.00 | 83 313.00 | | 54 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 828 697.00 | 768 394.00 | | 828 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 828 604.00 | 701 532.00 | | 828 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93.00 | 66 861.00 | | 93.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 237.00 | | 8 000.00 | 551 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 559 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 506 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 459.00 | | | 45 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 498 816.00 | | 8 000.00 | 498 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 961.00 | | | 6 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 506.00 | 49 899.00 | | 192 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 459.00 | | | 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 047.00 | 49 899.00 | | 192 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 864.00 | 6 577.00 | | 8 864.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 6 593.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 864.00 | 13 170.00 | | 8 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 864.00 | 13 170.00 | | 8 864.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 170.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 400.00 | 155 400.00 | | 155 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 791.00 | 6 791.00 | | 6 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 171.00 | 6 171.00 | | 6 171.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 279.00 | 30 279.00 | | 30 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 961.00 | | | 6 961.00 |
UX Autres créances clients | 9 145.00 | | | 9 145.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 601.00 | | | 10 601.00 |
VB T. V. A. | 17 185.00 | | | 17 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 508.00 | 13 508.00 | | 13 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 723.00 | 41 156.00 | 163 710.00 | 238 723.00 |
VI Groupe et associés | 148 394.00 | 148 394.00 | | 148 394.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 123.00 | | | 39 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 808.00 | | | 3 808.00 |
VP Divers | 968.00 | | | 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 456.00 | 6 456.00 | | 6 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 593.00 | | | 6 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 761.00 | | | 4 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 023.00 | 53 062.00 | 6 961.00 | 60 023.00 |
VW T.V.A. | 13 759.00 | 13 759.00 | | 13 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 337.00 | 427 770.00 | 163 710.00 | 625 337.00 |