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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 305.00 | 553.00 | 1 752.00 | 2 305.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 150 772.00 | 150 772.00 | | 150 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 300.00 | 5 226.00 | 4 074.00 | 9 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 466 789.00 | 362 054.00 | 104 735.00 | 466 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 561.00 | | 15 561.00 | 15 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 689 727.00 | 518 605.00 | 171 122.00 | 689 727.00 |
BT Marchandises | 204 915.00 | | 204 915.00 | 204 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 238.00 | | 68 238.00 | 68 238.00 |
BZ Autres créances | 60 490.00 | | 60 490.00 | 60 490.00 |
CF Disponibilités | 154 036.00 | | 154 036.00 | 154 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 560.00 | | 14 560.00 | 14 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 239.00 | | 502 239.00 | 502 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 966.00 | 518 605.00 | 673 361.00 | 1 191 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 69 600.00 | 22 000.00 | | 69 600.00 |
DH Report à nouveau | 7 399.00 | 72.00 | | 7 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 094.00 | 54 927.00 | | 107 094.00 |
DL TOTAL (I) | 206 094.00 | 98 999.00 | | 206 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 243.00 | 62 600.00 | | 22 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 229.00 | 119 738.00 | | 153 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 011.00 | 139 387.00 | | 181 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 784.00 | 80 548.00 | | 110 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 267.00 | 402 273.00 | | 467 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 361.00 | 501 272.00 | | 673 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 659 510.00 | | 31 317.00 | 659 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 100.00 | 15 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 100.00 | 689 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 626 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 459.00 | | 1 846.00 | 45 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 607 090.00 | | 19 771.00 | 607 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 961.00 | | 9 700.00 | 6 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 468 314.00 | 50 291.00 | | 468 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 459.00 | 94.00 | | 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467 855.00 | 50 198.00 | | 467 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 619.00 | 6 619.00 | | 6 619.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 011.00 | 181 011.00 | | 181 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 492.00 | 38 492.00 | | 38 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 206.00 | 9 206.00 | | 9 206.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 364.00 | 15 364.00 | | 15 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 561.00 | | 15 561.00 | 15 561.00 |
UX Autres créances clients | 68 238.00 | 68 238.00 | | 68 238.00 |
VB T. V. A. | 36 017.00 | 36 017.00 | | 36 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 243.00 | 11 177.00 | 11 066.00 | 22 243.00 |
VI Groupe et associés | 146 610.00 | 146 610.00 | | 146 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 358.00 | | | 40 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 133.00 | 4 133.00 | | 4 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 473.00 | 24 473.00 | | 24 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 560.00 | 14 560.00 | | 14 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 849.00 | 143 288.00 | 15 561.00 | 158 849.00 |
VW T.V.A. | 43 589.00 | 43 589.00 | | 43 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 267.00 | 456 201.00 | 11 066.00 | 467 267.00 |