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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 150 772.00 | 107 126.00 | 43 646.00 | 150 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 436.00 | 206 157.00 | 181 278.00 | 387 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 961.00 | | 6 961.00 | 6 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 628.00 | 316 743.00 | 276 886.00 | 593 628.00 |
BT Marchandises | 167 675.00 | | 167 675.00 | 167 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 244.00 | 8 864.00 | 19 380.00 | 28 244.00 |
BZ Autres créances | 60 688.00 | 35 150.00 | 25 538.00 | 60 688.00 |
CF Disponibilités | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 065.00 | | 8 065.00 | 8 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 218.00 | 44 014.00 | 221 204.00 | 265 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 847.00 | 360 757.00 | 498 090.00 | 858 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 960.00 | -648.00 | | 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 135.00 | 1 609.00 | | 5 135.00 |
DL TOTAL (I) | 28 095.00 | 22 960.00 | | 28 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 065.00 | 243 067.00 | | 186 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 763.00 | 138 267.00 | | 120 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 593.00 | 113 530.00 | | 108 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 266.00 | 63 380.00 | | 45 266.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 308.00 | 24 979.00 | | 9 308.00 |
EA Autres dettes | | 2 856.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 469 995.00 | 586 078.00 | | 469 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 090.00 | 609 039.00 | | 498 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 54 341.00 | | 10 327.00 | 54 341.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 341.00 | | 10 327.00 | 54 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 341.00 | | 10 327.00 | 54 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 763.00 | 120 763.00 | | 120 763.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 593.00 | 108 593.00 | | 108 593.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 308.00 | 9 308.00 | | 9 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 958.00 | 96 997.00 | 6 961.00 | 103 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 995.00 | 337 601.00 | 132 394.00 | 469 995.00 |