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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 624.00 | 1 556.00 | 6 067.00 | 7 624.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 156 905.00 | 151 181.00 | 5 724.00 | 156 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 690.00 | 7 176.00 | 6 513.00 | 13 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 479 931.00 | 386 280.00 | 93 650.00 | 479 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 361.00 | | 12 361.00 | 12 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 513.00 | 546 195.00 | 169 317.00 | 715 513.00 |
BT Marchandises | 205 160.00 | | 205 160.00 | 205 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 944.00 | | 54 944.00 | 54 944.00 |
BZ Autres créances | 34 067.00 | | 34 067.00 | 34 067.00 |
CF Disponibilités | 126 463.00 | | 126 463.00 | 126 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 498.00 | | 14 498.00 | 14 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 134.00 | | 435 134.00 | 435 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 150 647.00 | 546 195.00 | 604 452.00 | 1 150 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 169 600.00 | 69 600.00 | | 169 600.00 |
DH Report à nouveau | 14 493.00 | 7 399.00 | | 14 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 178.00 | 107 094.00 | | 115 178.00 |
DL TOTAL (I) | 321 272.00 | 206 093.00 | | 321 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 066.00 | 22 242.00 | | 11 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 403.00 | 153 228.00 | | 85 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 884.00 | 181 010.00 | | 101 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 792.00 | 110 785.00 | | 84 792.00 |
EA Autres dettes | 32.00 | | | 32.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 180.00 | 467 267.00 | | 283 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 452.00 | 673 360.00 | | 604 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 689 727.00 | | 41 231.00 | 689 727.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 361.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 445.00 | 12 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 445.00 | 715 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 650 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 305.00 | | 5 320.00 | 47 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 626 861.00 | | 23 666.00 | 626 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 561.00 | | 12 245.00 | 15 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 518 605.00 | 27 590.00 | | 518 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 553.00 | 1 004.00 | | 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 518 052.00 | 26 586.00 | | 518 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 619.00 | 6 619.00 | | 6 619.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 885.00 | 101 885.00 | | 101 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 193.00 | 48 193.00 | | 48 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 210.00 | 9 210.00 | | 9 210.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 514.00 | 3 514.00 | | 3 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 361.00 | | 12 361.00 | 12 361.00 |
UX Autres créances clients | 54 945.00 | 54 945.00 | | 54 945.00 |
VB T. V. A. | 9 545.00 | 9 545.00 | | 9 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 066.00 | 11 066.00 | | 11 066.00 |
VI Groupe et associés | 78 784.00 | 78 784.00 | | 78 784.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 177.00 | | | 11 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 523.00 | 24 523.00 | | 24 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 498.00 | 14 498.00 | | 14 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 872.00 | 103 511.00 | 12 361.00 | 115 872.00 |
VW T.V.A. | 20 794.00 | 20 794.00 | | 20 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 180.00 | 283 180.00 | | 283 180.00 |