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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 150 772.00 | 130 404.00 | 20 367.00 | 150 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 438 812.00 | 281 818.00 | 156 994.00 | 438 812.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 961.00 | | 6 961.00 | 6 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 005.00 | 415 681.00 | 229 323.00 | 645 005.00 |
BT Marchandises | 158 252.00 | | 158 252.00 | 158 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 307.00 | 8 864.00 | 20 443.00 | 29 307.00 |
BZ Autres créances | 67 746.00 | 24 721.00 | 43 025.00 | 67 746.00 |
CF Disponibilités | 47 298.00 | | 47 298.00 | 47 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 348.00 | | 6 348.00 | 6 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 953.00 | 33 585.00 | 275 368.00 | 308 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 959.00 | 449 266.00 | 504 692.00 | 953 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 8 000.00 | 6 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 270.00 | 95.00 | | 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 800.00 | 2 175.00 | | 13 800.00 |
DL TOTAL (I) | 44 071.00 | 30 270.00 | | 44 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 196.00 | 132 524.00 | | 116 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 402.00 | 184 028.00 | | 179 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 449.00 | 106 651.00 | | 126 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 571.00 | 49 363.00 | | 38 571.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 039.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 460 620.00 | 478 608.00 | | 460 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 692.00 | 508 879.00 | | 504 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 915.00 | | 42 561.00 | 608 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 471.00 | | 645 005.00 | 6 471.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 471.00 | | 592 585.00 | 6 471.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 459.00 | | | 45 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 556 495.00 | | 42 561.00 | 556 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 961.00 | | | 6 961.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 471.00 | | | 6 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 300.00 | 50 382.00 | | 365 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 459.00 | | | 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 841.00 | 50 382.00 | | 364 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 864.00 | | | 8 864.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 30 817.00 | | 6 096.00 | 30 817.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 681.00 | | 6 096.00 | 39 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 681.00 | | 6 096.00 | 39 681.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 096.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 619.00 | 6 619.00 | | 6 619.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 450.00 | 126 450.00 | | 126 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 069.00 | 11 069.00 | | 11 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 961.00 | | 6 961.00 | 6 961.00 |
UX Autres créances clients | 18 707.00 | 18 707.00 | | 18 707.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 601.00 | | 10 601.00 | 10 601.00 |
VB T. V. A. | 11 295.00 | 11 295.00 | | 11 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 196.00 | 53 596.00 | 62 600.00 | 116 196.00 |
VI Groupe et associés | 172 784.00 | 172 784.00 | | 172 784.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 299.00 | | | 56 299.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 654.00 | 3 654.00 | | 3 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 816.00 | 52 816.00 | | 52 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 349.00 | 6 349.00 | | 6 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 365.00 | 92 802.00 | 17 563.00 | 110 365.00 |
VW T.V.A. | 19 739.00 | 19 739.00 | | 19 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 621.00 | 398 020.00 | 62 600.00 | 460 621.00 |