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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 150 772.00 | 142 043.00 | 8 729.00 | 150 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 300.00 | 3 966.00 | 5 334.00 | 9 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 018.00 | 321 846.00 | 125 172.00 | 447 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 961.00 | | 6 961.00 | 6 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 510.00 | 468 314.00 | 191 196.00 | 659 510.00 |
BT Marchandises | 149 067.00 | | 149 067.00 | 149 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 868.00 | | 37 868.00 | 37 868.00 |
BZ Autres créances | 49 313.00 | | 49 313.00 | 49 313.00 |
CF Disponibilités | 63 650.00 | | 63 650.00 | 63 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 177.00 | | 10 177.00 | 10 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 076.00 | | 310 076.00 | 310 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 586.00 | 468 314.00 | 501 272.00 | 969 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 22 000.00 | 8 000.00 | | 22 000.00 |
DH Report à nouveau | 72.00 | 271.00 | | 72.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 927.00 | 13 801.00 | | 54 927.00 |
DL TOTAL (I) | 98 999.00 | 44 072.00 | | 98 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 600.00 | 116 196.00 | | 62 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 738.00 | 179 403.00 | | 119 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 387.00 | 126 450.00 | | 139 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 548.00 | 38 572.00 | | 80 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 273.00 | 460 621.00 | | 402 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 272.00 | 504 692.00 | | 501 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 645 005.00 | | 14 505.00 | 645 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 659 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 607 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 459.00 | | | 45 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 592 585.00 | | 14 505.00 | 592 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 961.00 | | | 6 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 681.00 | 52 632.00 | | 415 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 459.00 | | | 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 222.00 | 52 632.00 | | 415 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 864.00 | | 8 864.00 | 8 864.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 24 721.00 | | 24 721.00 | 24 721.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 585.00 | | 33 585.00 | 33 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 585.00 | | 33 585.00 | 33 585.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 33 585.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 619.00 | 6 619.00 | | 6 619.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 387.00 | 139 387.00 | | 139 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 162.00 | 14 162.00 | | 14 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 163.00 | 7 163.00 | | 7 163.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 504.00 | 14 504.00 | | 14 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 961.00 | | 6 961.00 | 6 961.00 |
UX Autres créances clients | 37 868.00 | 37 868.00 | | 37 868.00 |
VB T. V. A. | 14 239.00 | 14 239.00 | | 14 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 600.00 | 40 357.00 | 22 243.00 | 62 600.00 |
VI Groupe et associés | 113 119.00 | 113 119.00 | | 113 119.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 495.00 | | | 53 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 074.00 | 35 074.00 | | 35 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 177.00 | 10 177.00 | | 10 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 320.00 | 97 358.00 | 6 961.00 | 104 320.00 |
VW T.V.A. | 41 119.00 | 41 119.00 | | 41 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 273.00 | 380 030.00 | 22 243.00 | 402 273.00 |