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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 261.00 | 14 824.00 | 17 438.00 | 32 261.00 |
040 Immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 431.00 | 14 824.00 | 49 608.00 | 64 431.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 432.00 | 4 659.00 | 4 773.00 | 9 432.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
072 Créances – Autres | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
084 Disponibilités | 12 075.00 | | 12 075.00 | 12 075.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 409.00 | | 2 409.00 | 2 409.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 830.00 | 4 659.00 | 20 171.00 | 24 830.00 |
110 Total général Actif | 89 261.00 | 19 483.00 | 69 778.00 | 89 261.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 265.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 608.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 443.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 169.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 427.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 143.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 740.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 336.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 778.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 139.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 179 989.00 | 174 988.00 | | 179 989.00 |
230 Autres produits | 3 077.00 | 1 804.00 | | 3 077.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 183 065.00 | 176 791.00 | | 183 065.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 71 280.00 | 60 751.00 | | 71 280.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 177.00 | 245.00 | | -7 177.00 |
242 Autres charges externes. | 53 394.00 | 50 362.00 | | 53 394.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 472.00 | 3 880.00 | | 4 472.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 664.00 | 22 615.00 | | 30 664.00 |
252 Charges sociales | 7 104.00 | 10 959.00 | | 7 104.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 005.00 | 2 738.00 | | 3 005.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 659.00 | | | 4 659.00 |
262 Autres charges | 4 371.00 | 3 810.00 | | 4 371.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 171 774.00 | 155 359.00 | | 171 774.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 291.00 | 21 432.00 | | 11 291.00 |
280 Produits financiers | 24.00 | 51.00 | | 24.00 |
290 Produits exceptionnels | | 48.00 | | |
294 Charges financières | 481.00 | 690.00 | | 481.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 534.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 226.00 | | | 226.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 608.00 | 20 308.00 | | 10 608.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 498.00 | | | 65 498.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 4 659.00 | | | 4 659.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 659.00 | | | 4 659.00 |