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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 029.00 | 11 087.00 | 12 942.00 | 24 029.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 424.00 | 37 368.00 | 74 056.00 | 111 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 249.00 | 39 730.00 | 93 519.00 | 133 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 902.00 | 88 185.00 | 270 717.00 | 358 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 715.00 | | 3 715.00 | 3 715.00 |
BZ Autres créances | 7 038.00 | | 7 038.00 | 7 038.00 |
CF Disponibilités | 3 034.00 | | 3 034.00 | 3 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 791.00 | | 5 791.00 | 5 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 098.00 | | 22 098.00 | 22 098.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 999.00 | 88 185.00 | 292 814.00 | 380 999.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 29 631.00 | -13 143.00 | | 29 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 059.00 | 42 774.00 | | -53 059.00 |
DL TOTAL (I) | -22 328.00 | 30 731.00 | | -22 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 725.00 | 139 102.00 | | 141 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 960.00 | 106 129.00 | | 109 960.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 441.00 | 28 513.00 | | 36 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 656.00 | 51 914.00 | | 25 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 142.00 | 325 657.00 | | 315 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 814.00 | 356 388.00 | | 292 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 173.00 | 205 983.00 | | 196 173.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 192.00 | 3 372.00 | | 13 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 408 069.00 | | 408 069.00 | 408 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 408 069.00 | | 408 069.00 | 408 069.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 426 745.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 158.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 348.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 184.00 | |
GE Autres charges | | | 1 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 479 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 573.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 775.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 674.00 | 22 364.00 | | 18 674.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 397.00 | 5 337.00 | | 6 397.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 653.00 | 714.00 | | 1 653.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 700.00 | 85 000.00 | | 4 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 750.00 | 85 000.00 | | 4 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 416.00 | 2 901.00 | | 1 416.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44.00 | 61 450.00 | | 44.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 460.00 | 64 351.00 | | 1 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 290.00 | 20 649.00 | | 3 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 431 494.00 | 741 284.00 | | 431 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 484 553.00 | 698 510.00 | | 484 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 059.00 | 42 774.00 | | -53 059.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 975.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 515.00 | | 500.00 | 358 515.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 029.00 | | | 24 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113.00 | 358 902.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113.00 | 244 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 286.00 | | 500.00 | 244 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 070.00 | 39 184.00 | 69.00 | 49 070.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 281.00 | 4 806.00 | | 6 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 789.00 | 34 378.00 | 69.00 | 42 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 441.00 | 36 441.00 | | 36 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 057.00 | 10 057.00 | | 10 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 221.00 | 11 221.00 | | 11 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
UX Autres créances clients | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 106.00 | 5 106.00 | | 5 106.00 |
VB T. V. A. | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 192.00 | 13 192.00 | | 13 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 033.00 | 9 564.00 | 70 704.00 | 121 033.00 |
VI Groupe et associés | 109 960.00 | 109 960.00 | | 109 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14.00 | | | 14.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 791.00 | 5 791.00 | | 5 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 744.00 | 21 744.00 | | 21 744.00 |
VW T.V.A. | 3 919.00 | 3 919.00 | | 3 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 282.00 | 194 813.00 | 70 704.00 | 306 282.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 443.00 | 8 593.00 | | 8 443.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 315.00 | 12 123.00 | | 8 315.00 |
ST Autres comptes | 56 459.00 | 79 409.00 | | 56 459.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 513.00 | 45 948.00 | | 40 513.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 668.00 | | | 3 668.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 931.00 | 9 381.00 | | 6 931.00 |
YW Taxe professionnelle | 741.00 | 1 124.00 | | 741.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 184.00 | 9 717.00 | | 9 184.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 591.00 | 78 505.00 | | 48 591.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 460.00 | 30 363.00 | | 17 460.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 217.00 | 146 861.00 | | 112 217.00 |