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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 079.00 | 20 447.00 | 39 633.00 | 60 079.00 |
040 Immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 249.00 | 20 447.00 | 71 803.00 | 92 249.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 037.00 | | 6 037.00 | 6 037.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 316.00 | | 4 316.00 | 4 316.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 699.00 | | 2 699.00 | 2 699.00 |
072 Créances – Autres | 2 147.00 | | 2 147.00 | 2 147.00 |
084 Disponibilités | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 274.00 | | 3 274.00 | 3 274.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 531.00 | | 19 531.00 | 19 531.00 |
110 Total général Actif | 111 780.00 | 20 447.00 | 91 334.00 | 111 780.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 343.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 165.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 608.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 952.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 845.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 543.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 929.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 726.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 334.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 818.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 257 936.00 | 179 989.00 | | 257 936.00 |
230 Autres produits | 11 477.00 | 3 077.00 | | 11 477.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 269 413.00 | 183 065.00 | | 269 413.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 86 775.00 | 71 280.00 | | 86 775.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 395.00 | -7 177.00 | | 3 395.00 |
242 Autres charges externes. | 65 569.00 | 53 394.00 | | 65 569.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 503.00 | | | 503.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 219.00 | 4 472.00 | | 3 219.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 512.00 | | | 5 512.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 313.00 | 30 664.00 | | 56 313.00 |
252 Charges sociales | 16 364.00 | 7 104.00 | | 16 364.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 623.00 | 3 005.00 | | 5 623.00 |
256 Dotations aux provisions | | 4 659.00 | | |
262 Autres charges | 1 272.00 | 4 371.00 | | 1 272.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 238 530.00 | 171 774.00 | | 238 530.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 883.00 | 11 291.00 | | 30 883.00 |
280 Produits financiers | | 24.00 | | |
294 Charges financières | 305.00 | 481.00 | | 305.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 945.00 | | | 3 945.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 467.00 | 226.00 | | 3 467.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 165.00 | 10 608.00 | | 23 165.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 120.00 | | | 14 120.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 512.00 | | | 13 512.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 186.00 | | | 186.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 431.00 | | | 64 431.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 818.00 | | | 27 818.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 496.00 | | | 27 496.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 748.00 | | | 10 748.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 4 659.00 | | | 4 659.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 659.00 | | | 4 659.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |