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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 24 029.00 | 6 281.00 | 17 748.00 | 24 029.00 |
028 Immobilisations corporelles | 244 286.00 | 42 789.00 | 201 497.00 | 244 286.00 |
040 Immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 358 515.00 | 49 070.00 | 309 445.00 | 358 515.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 441.00 | | 7 441.00 | 7 441.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 477.00 | | 6 477.00 | 6 477.00 |
072 Créances – Autres | 19 915.00 | | 19 915.00 | 19 915.00 |
084 Disponibilités | 6 196.00 | | 6 196.00 | 6 196.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 751.00 | | 6 751.00 | 6 751.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 943.00 | | 46 943.00 | 46 943.00 |
110 Total général Actif | 405 458.00 | 49 070.00 | 356 388.00 | 405 458.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 143.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 774.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 731.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 139 102.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 513.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 106 129.00 | | |
172 Autres dettes | | | 158 042.00 | |
176 Total des dettes | | | 325 657.00 | |
180 Total général Passif | | | 356 388.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 460.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 85 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 119 675.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 633 887.00 | 257 373.00 | | 633 887.00 |
230 Autres produits | 22 366.00 | 8 519.00 | | 22 366.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 656 254.00 | 265 892.00 | | 656 254.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 175 247.00 | 89 933.00 | | 175 247.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -303.00 | -1 101.00 | | -303.00 |
242 Autres charges externes. | 146 861.00 | 92 935.00 | | 146 861.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 717.00 | 6 105.00 | | 9 717.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 975.00 | | | 4 975.00 |
250 Rémunérations du personnel | 202 833.00 | 68 864.00 | | 202 833.00 |
252 Charges sociales | 52 417.00 | 26 355.00 | | 52 417.00 |
254 Dotations aux amortissements | 41 158.00 | 16 337.00 | | 41 158.00 |
262 Autres charges | 716.00 | 1 331.00 | | 716.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 628 645.00 | 300 760.00 | | 628 645.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 608.00 | -34 868.00 | | 27 608.00 |
280 Produits financiers | 30.00 | | | 30.00 |
290 Produits exceptionnels | 85 000.00 | 3 033.00 | | 85 000.00 |
294 Charges financières | 5 513.00 | 2 440.00 | | 5 513.00 |
300 Charges exceptionnelles | 64 351.00 | 3 904.00 | | 64 351.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -528.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 42 774.00 | -37 651.00 | | 42 774.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 884.00 | | | 12 884.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 463.00 | | | 6 463.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 113.00 | | | 113.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 429 377.00 | | | 429 377.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 460.00 | | | 19 460.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 90 322.00 | | | 90 322.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 61 450.00 | | | 61 450.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 23 550.00 | | | 23 550.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 23 550.00 | | | 23 550.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 76 603.00 | | | 76 603.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 757.00 | | | 27 757.00 |