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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 029.00 | 20 699.00 | 3 330.00 | 24 029.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 976.00 | 69 455.00 | 48 521.00 | 117 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 671.00 | 75 798.00 | 68 873.00 | 144 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 876.00 | 165 952.00 | 210 923.00 | 376 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 665.00 | | 4 665.00 | 4 665.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 147.00 | | 3 147.00 | 3 147.00 |
BZ Autres créances | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
CF Disponibilités | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 052.00 | | 2 052.00 | 2 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 773.00 | | 13 773.00 | 13 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 649.00 | 165 952.00 | 224 696.00 | 390 649.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -35 423.00 | -23 428.00 | | -35 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 599.00 | -11 995.00 | | -43 599.00 |
DL TOTAL (I) | -77 922.00 | -34 323.00 | | -77 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 665.00 | 197 175.00 | | 180 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 926.00 | 96 211.00 | | 70 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 924.00 | 14 639.00 | | 24 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 103.00 | 16 888.00 | | 26 103.00 |
EA Autres dettes | | 5.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 302 618.00 | 324 917.00 | | 302 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 696.00 | 290 594.00 | | 224 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 865.00 | 148 796.00 | | 160 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 294 262.00 | | 294 262.00 | 294 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 294 262.00 | | 294 262.00 | 294 262.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 459.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 322 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 449.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 750.00 | |
GE Autres charges | | | 1 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 361 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 258.00 | 1 106.00 | | 5 258.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 181.00 | 5 848.00 | | 8 181.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 648.00 | 737.00 | | 1 648.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 418.00 | 1 066.00 | | 2 418.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 618.00 | 1 066.00 | | 3 618.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 489.00 | 4 013.00 | | 2 489.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 646.00 | | | 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 134.00 | 4 013.00 | | 3 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 484.00 | -2 947.00 | | 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 661.00 | 229 772.00 | | 325 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 369 260.00 | 241 768.00 | | 369 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 599.00 | -11 995.00 | | -43 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 216.00 | | 3 017.00 | 375 216.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 029.00 | | | 24 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 358.00 | 376 876.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 358.00 | 262 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 987.00 | | 3 017.00 | 260 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 914.00 | 36 750.00 | 712.00 | 129 914.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 893.00 | 4 806.00 | | 15 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 021.00 | 31 944.00 | 712.00 | 114 021.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 924.00 | 24 924.00 | | 24 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 715.00 | 8 715.00 | | 8 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 463.00 | 11 463.00 | | 11 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
UX Autres créances clients | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VB T. V. A. | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 573.00 | 7 573.00 | | 7 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 092.00 | 31 339.00 | 128 358.00 | 173 092.00 |
VI Groupe et associés | 70 926.00 | 70 926.00 | | 70 926.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 582.00 | | | 16 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 411.00 | 11 411.00 | | 11 411.00 |
VW T.V.A. | 5 871.00 | 5 871.00 | | 5 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 618.00 | 160 865.00 | 128 358.00 | 302 618.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 356.00 | 4 146.00 | | 7 356.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 775.00 | 6 838.00 | | 7 775.00 |
ST Autres comptes | 48 280.00 | 36 288.00 | | 48 280.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 893.00 | 39 626.00 | | 38 893.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 404.00 | 2 036.00 | | 404.00 |
YT Sous‐traitance | 409.00 | 1 154.00 | | 409.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 052.00 | 4 589.00 | | 3 052.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 333.00 | 1 213.00 | | 2 333.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 689.00 | 5 359.00 | | 9 689.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 449.00 | 18 622.00 | | 35 449.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 242.00 | 10 411.00 | | 15 242.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 410.00 | 88 495.00 | | 98 410.00 |