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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 029.00 | 15 893.00 | 8 136.00 | 24 029.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 626.00 | 54 466.00 | 62 160.00 | 116 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 361.00 | 59 555.00 | 84 806.00 | 144 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 216.00 | 129 914.00 | 245 302.00 | 375 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 213.00 | | 2 213.00 | 2 213.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 093.00 | | 3 093.00 | 3 093.00 |
BZ Autres créances | 18 989.00 | | 18 989.00 | 18 989.00 |
CF Disponibilités | 16 587.00 | | 16 587.00 | 16 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 307.00 | | 4 307.00 | 4 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 292.00 | | 45 292.00 | 45 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 508.00 | 129 914.00 | 290 594.00 | 420 508.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -23 428.00 | 29 631.00 | | -23 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 995.00 | -53 059.00 | | -11 995.00 |
DL TOTAL (I) | -34 323.00 | -22 328.00 | | -34 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 175.00 | 141 725.00 | | 197 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 211.00 | 109 960.00 | | 96 211.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 360.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 639.00 | 36 441.00 | | 14 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 888.00 | 25 656.00 | | 16 888.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 917.00 | 315 142.00 | | 324 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 594.00 | 292 814.00 | | 290 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 796.00 | 196 173.00 | | 148 796.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13 192.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 161 095.00 | | 161 095.00 | 161 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 095.00 | | 161 095.00 | 161 095.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 66 498.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 707.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 616.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 729.00 | |
GE Autres charges | | | 7 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 106.00 | 18 674.00 | | 1 106.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 848.00 | 6 397.00 | | 5 848.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 737.00 | 1 653.00 | | 737.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 066.00 | 50.00 | | 1 066.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 066.00 | 4 750.00 | | 1 066.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 013.00 | 1 416.00 | | 4 013.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 44.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 013.00 | 1 460.00 | | 4 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 947.00 | 3 290.00 | | -2 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 772.00 | 431 494.00 | | 229 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 768.00 | 484 553.00 | | 241 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 995.00 | -53 059.00 | | -11 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 902.00 | | 16 314.00 | 358 902.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 029.00 | | | 24 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 375 216.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 260 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 673.00 | | 16 314.00 | 244 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 185.00 | 41 729.00 | | 88 185.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 087.00 | 4 806.00 | | 11 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 098.00 | 36 923.00 | | 77 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 639.00 | 14 639.00 | | 14 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 413.00 | 12 413.00 | | 12 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 024.00 | 4 024.00 | | 4 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
UX Autres créances clients | 3 093.00 | 3 093.00 | | 3 093.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 262.00 | 7 262.00 | | 7 262.00 |
VB T. V. A. | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 500.00 | 4 500.00 | 3 000.00 | 7 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 674.00 | 16 554.00 | 159 692.00 | 189 674.00 |
VI Groupe et associés | 96 211.00 | 96 211.00 | | 96 211.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 888.00 | | | 73 888.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 246.00 | | | 5 246.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 307.00 | 4 307.00 | | 4 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 589.00 | 31 589.00 | | 31 589.00 |
VW T.V.A. | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 916.00 | 148 796.00 | 162 692.00 | 324 916.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 146.00 | 8 443.00 | | 4 146.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 838.00 | 8 315.00 | | 6 838.00 |
ST Autres comptes | 36 288.00 | 56 459.00 | | 36 288.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 626.00 | 40 513.00 | | 39 626.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 036.00 | 3 668.00 | | 2 036.00 |
YT Sous‐traitance | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 589.00 | 6 931.00 | | 4 589.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 213.00 | 741.00 | | 1 213.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 359.00 | 9 184.00 | | 5 359.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 622.00 | 48 591.00 | | 18 622.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 411.00 | 17 460.00 | | 10 411.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 495.00 | 112 217.00 | | 88 495.00 |