| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 605.00 | 11 605.00 | | 11 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 928.00 | 19 494.00 | 8 434.00 | 27 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 243.00 | | 7 243.00 | 7 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 776.00 | 31 099.00 | 15 677.00 | 46 776.00 |
BN En cours de production de biens | 43 635.00 | | 43 635.00 | 43 635.00 |
BT Marchandises | 138 212.00 | | 138 212.00 | 138 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 553.00 | | 290 553.00 | 290 553.00 |
BZ Autres créances | 111 333.00 | | 111 333.00 | 111 333.00 |
CF Disponibilités | 41 406.00 | | 41 406.00 | 41 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 139.00 | | 625 139.00 | 625 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 915.00 | 31 099.00 | 640 816.00 | 671 915.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 231 602.00 | | | 231 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 316.00 | | | 16 316.00 |
DL TOTAL (I) | 251 218.00 | | | 251 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 005.00 | | | 15 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 078.00 | | | 260 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 516.00 | | | 114 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 598.00 | | | 389 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 816.00 | | | 640 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 598.00 | | | 389 598.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 408 555.00 | | 408 555.00 | 408 555.00 |
FD Production vendue biens | 37 167.00 | | 37 167.00 | 37 167.00 |
FG Production vendue services | 1 040 527.00 | | 1 040 527.00 | 1 040 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 486 249.00 | | 1 486 249.00 | 1 486 249.00 |
FM Production stockée | | | 32 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 760.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 519 875.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 313 749.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 937.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 912.00 | |
GE Autres charges | | | 212 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 503 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 033.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 851.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 884.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 206 760.00 | | | 206 760.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 568.00 | | | 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 568.00 | | | 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -568.00 | | | -568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 520 726.00 | | | 1 520 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 504 410.00 | | | 1 504 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 316.00 | | | 16 316.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 483.00 | | | 22 483.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 562.00 | 4 686.00 | 11 528.00 | 30 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 605.00 | | | 11 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 400.00 | | 11 528.00 | 16 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 557.00 | 4 686.00 | | 2 557.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 187.00 | 10 912.00 | | 20 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 921.00 | 5 684.00 | | 5 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 267.00 | 5 227.00 | | 14 267.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 078.00 | 260 078.00 | | 260 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 864.00 | 26 864.00 | | 26 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 234.00 | 57 234.00 | | 57 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 243.00 | | | 7 243.00 |
UX Autres créances clients | 290 553.00 | | | 290 553.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
VB T. V. A. | 85 216.00 | | | 85 216.00 |
VI Groupe et associés | 15 005.00 | 15 005.00 | | 15 005.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 966.00 | | | 22 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 129.00 | 401 886.00 | 7 243.00 | 409 129.00 |
VW T.V.A. | 29 989.00 | 29 989.00 | | 29 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 598.00 | 389 598.00 | | 389 598.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 533.00 | | | 5 533.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 454.00 | | | 13 454.00 |
ST Autres comptes | 213 587.00 | | | 213 587.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 064.00 | | | 60 064.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 108 681.00 | | | 108 681.00 |
YW Taxe professionnelle | 474.00 | | | 474.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 007.00 | | | 6 007.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 994.00 | | | 106 994.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 278.00 | | | 104 278.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 395 787.00 | | | 395 787.00 |