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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 605.00 | 11 605.00 | | 11 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 747.00 | 53 046.00 | 15 701.00 | 68 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 686.00 | | 9 686.00 | 9 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 344.00 | 64 651.00 | 148 693.00 | 213 344.00 |
BN En cours de production de biens | 47 800.00 | | 47 800.00 | 47 800.00 |
BT Marchandises | 88 202.00 | | 88 202.00 | 88 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 571.00 | | 349 571.00 | 349 571.00 |
BZ Autres créances | 141 022.00 | | 141 022.00 | 141 022.00 |
CF Disponibilités | 633 815.00 | | 633 815.00 | 633 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 263 629.00 | | 1 263 629.00 | 1 263 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 476 973.00 | 64 651.00 | 1 412 322.00 | 1 476 973.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 123 306.00 | | 123 306.00 | 123 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 34 484.00 | | | 34 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 906.00 | | | 91 906.00 |
DL TOTAL (I) | 137 389.00 | | | 137 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 919 184.00 | | | 919 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 805.00 | | | 3 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 936.00 | | | 88 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 009.00 | | | 163 009.00 |
EA Autres dettes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 274 933.00 | | | 1 274 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 412 322.00 | | | 1 412 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 274 933.00 | | | 1 274 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 320 165.00 | | 320 165.00 | 320 165.00 |
FD Production vendue biens | 20 740.00 | | 20 740.00 | 20 740.00 |
FG Production vendue services | 839 022.00 | | 839 022.00 | 839 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 179 927.00 | | 1 179 927.00 | 1 179 927.00 |
FM Production stockée | | | 41 400.00 | |
FN Production immobilisée | | | 31 680.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 260 138.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 308 064.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 149.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 812.00 | |
GE Autres charges | | | 200 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 151 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 501.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 498.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 908.00 | | | 6 908.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 156.00 | | | 6 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 156.00 | | | 6 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 156.00 | | | -6 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 386.00 | | | 8 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 260 635.00 | | | 1 260 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 168 730.00 | | | 1 168 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 906.00 | | | 91 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 434.00 | 31 680.00 | 1 230.00 | 180 434.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 91 626.00 | 31 680.00 | | 91 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 344.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 123 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 605.00 | | | 11 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 517.00 | | 1 230.00 | 67 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 686.00 | | | 9 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 840.00 | 4 812.00 | | 59 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 605.00 | | | 11 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 234.00 | 4 812.00 | | 48 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 936.00 | 88 936.00 | | 88 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 981.00 | 37 981.00 | | 37 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 731.00 | 65 731.00 | | 65 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 686.00 | | 9 686.00 | 9 686.00 |
UX Autres créances clients | 349 571.00 | 349 571.00 | | 349 571.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 371.00 | 7 371.00 | | 7 371.00 |
VB T. V. A. | 30 440.00 | 30 440.00 | | 30 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 919 184.00 | 919 184.00 | | 919 184.00 |
VI Groupe et associés | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 014.00 | | | 78 014.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 407.00 | 44 407.00 | | 44 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 440.00 | 36 440.00 | | 36 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 803.00 | 58 803.00 | | 58 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 498.00 | 493 812.00 | 9 686.00 | 503 498.00 |
VW T.V.A. | 22 857.00 | 22 857.00 | | 22 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 274 933.00 | 1 274 933.00 | | 1 274 933.00 |