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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 605.00 | 11 605.00 | | 11 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 257.00 | 21 360.00 | 23 897.00 | 45 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 243.00 | | 7 243.00 | 7 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 105.00 | 32 965.00 | 31 140.00 | 64 105.00 |
BN En cours de production de biens | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
BT Marchandises | 55 200.00 | | 55 200.00 | 55 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 282.00 | | 184 282.00 | 184 282.00 |
BZ Autres créances | 214 372.00 | | 214 372.00 | 214 372.00 |
CF Disponibilités | 267 803.00 | | 267 803.00 | 267 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 677.00 | | 31 677.00 | 31 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 834.00 | | 773 834.00 | 773 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 939.00 | 32 965.00 | 804 974.00 | 837 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 333 721.00 | | | 333 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 351.00 | | | 25 351.00 |
DL TOTAL (I) | 362 372.00 | | | 362 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 805.00 | | | 13 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 449.00 | | | 261 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 349.00 | | | 167 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 602.00 | | | 442 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 974.00 | | | 804 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 602.00 | | | 442 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 224 279.00 | | 224 279.00 | 224 279.00 |
FD Production vendue biens | 134 669.00 | | 134 669.00 | 134 669.00 |
FG Production vendue services | 764 018.00 | | 764 018.00 | 764 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 122 967.00 | | 1 122 967.00 | 1 122 967.00 |
FM Production stockée | | | -4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 127 049.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 165 426.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 416.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 488.00 | |
GE Autres charges | | | 201 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 056 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 475.00 | | | 8 475.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 332.00 | | | 38 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 332.00 | | | 38 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 332.00 | | | -37 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 516.00 | | | 7 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 128 049.00 | | | 1 128 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 102 699.00 | | | 1 102 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 351.00 | | | 25 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 271.00 | | 19 187.00 | 45 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 353.00 | 64 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 353.00 | 45 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 605.00 | | | 11 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 423.00 | | 19 187.00 | 26 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 243.00 | | | 7 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 831.00 | 3 488.00 | 353.00 | 29 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 605.00 | | | 11 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 226.00 | 3 488.00 | 353.00 | 18 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 449.00 | 261 449.00 | | 261 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 078.00 | 38 078.00 | | 38 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 476.00 | 85 476.00 | | 85 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 243.00 | | | 7 243.00 |
UX Autres créances clients | 184 282.00 | | | 184 282.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 652.00 | | | 6 652.00 |
VB T. V. A. | 152 821.00 | | | 152 821.00 |
VI Groupe et associés | 13 805.00 | 13 805.00 | | 13 805.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 888.00 | | | 13 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 975.00 | 23 975.00 | | 23 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 012.00 | | | 41 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 677.00 | | | 31 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 575.00 | 430 332.00 | 7 243.00 | 437 575.00 |
VW T.V.A. | 19 820.00 | 19 820.00 | | 19 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 602.00 | 442 602.00 | | 442 602.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 940.00 | | | 9 940.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 496.00 | | | 4 496.00 |
ST Autres comptes | 189 848.00 | | | 189 848.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 935.00 | | | 30 935.00 |
YT Sous‐traitance | 8 552.00 | | | 8 552.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 245.00 | | | 11 245.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 949.00 | | | 55 949.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 585.00 | | | 82 585.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 233 830.00 | | | 233 830.00 |