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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 605.00 | 11 605.00 | | 11 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 423.00 | 18 226.00 | 8 197.00 | 26 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 243.00 | | 7 243.00 | 7 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 271.00 | 29 831.00 | 15 440.00 | 45 271.00 |
BN En cours de production de biens | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BT Marchandises | 50 751.00 | | 50 751.00 | 50 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 706 541.00 | | 706 541.00 | 706 541.00 |
BZ Autres créances | 135 177.00 | | 135 177.00 | 135 177.00 |
CF Disponibilités | 142 763.00 | | 142 763.00 | 142 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 324.00 | | 7 324.00 | 7 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 067 556.00 | | 1 067 556.00 | 1 067 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 112 827.00 | 29 831.00 | 1 082 996.00 | 1 112 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 247 918.00 | | | 247 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 803.00 | | | 85 803.00 |
DL TOTAL (I) | 337 021.00 | | | 337 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 005.00 | | | 15 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 575 123.00 | | | 575 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 847.00 | | | 155 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 975.00 | | | 745 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 082 996.00 | | | 1 082 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 745 975.00 | | | 745 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 232 301.00 | | 232 301.00 | 232 301.00 |
FD Production vendue biens | 89 796.00 | | 89 796.00 | 89 796.00 |
FG Production vendue services | 1 201 993.00 | | 1 201 993.00 | 1 201 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 524 089.00 | | 1 524 089.00 | 1 524 089.00 |
FM Production stockée | | | -18 635.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 926.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 538 798.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 444 691.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 921.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 87 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 232.00 | |
GE Autres charges | | | 206 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 449 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 417.00 | | | 32 417.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 201 389.00 | | | 201 389.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 317.00 | | | 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 317.00 | | | 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -217.00 | | | -217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 538 898.00 | | | 1 538 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 453 094.00 | | | 1 453 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 803.00 | | | 85 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 776.00 | | 2 995.00 | 46 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 45 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 26 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 605.00 | | | 11 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 928.00 | | 2 995.00 | 27 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 243.00 | | | 7 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 099.00 | 3 232.00 | 4 500.00 | 31 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 605.00 | | | 11 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 494.00 | 3 232.00 | 4 500.00 | 19 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 575 123.00 | 575 123.00 | | 575 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 636.00 | 43 636.00 | | 43 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 721.00 | 80 721.00 | | 80 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 243.00 | | | 7 243.00 |
UX Autres créances clients | 706 541.00 | | | 706 541.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
VB T. V. A. | 122 873.00 | | | 122 873.00 |
VI Groupe et associés | 15 005.00 | 15 005.00 | | 15 005.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 032.00 | | | 9 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 016.00 | 10 016.00 | | 10 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120.00 | | | 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 324.00 | | | 7 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 856 285.00 | 849 042.00 | 7 243.00 | 856 285.00 |
VW T.V.A. | 21 475.00 | 21 475.00 | | 21 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 975.00 | 745 975.00 | | 745 975.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 657.00 | | | 17 657.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 607.00 | | | 11 607.00 |
ST Autres comptes | 166 524.00 | | | 166 524.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 257.00 | | | 29 257.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 39 046.00 | | | 39 046.00 |
YW Taxe professionnelle | -18.00 | | | -18.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 639.00 | | | 17 639.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 652.00 | | | 121 652.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 251.00 | | | 94 251.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 246 434.00 | | | 246 434.00 |