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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 605.00 | 11 605.00 | | 11 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 517.00 | 48 234.00 | 19 282.00 | 67 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 686.00 | | 9 686.00 | 9 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 434.00 | 59 840.00 | 120 594.00 | 180 434.00 |
BN En cours de production de biens | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BT Marchandises | 59 892.00 | | 59 892.00 | 59 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 488.00 | | 370 488.00 | 370 488.00 |
BZ Autres créances | 84 386.00 | | 84 386.00 | 84 386.00 |
CF Disponibilités | 888 358.00 | | 888 358.00 | 888 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 938.00 | | 2 938.00 | 2 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 412 461.00 | | 1 412 461.00 | 1 412 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 592 895.00 | 59 840.00 | 1 533 055.00 | 1 592 895.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 91 626.00 | | 91 626.00 | 91 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 11 848.00 | | | 11 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 336.00 | | | 123 336.00 |
DL TOTAL (I) | 145 484.00 | | | 145 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 997 198.00 | | | 997 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 805.00 | | | 3 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 773.00 | | | 44 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 796.00 | | | 141 796.00 |
EA Autres dettes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 387 572.00 | | | 1 387 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 533 055.00 | | | 1 533 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 387 572.00 | | | 1 387 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 179 469.00 | | 179 469.00 | 179 469.00 |
FD Production vendue biens | 84 503.00 | | 84 503.00 | 84 503.00 |
FG Production vendue services | 944 861.00 | | 944 861.00 | 944 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 208 833.00 | | 1 208 833.00 | 1 208 833.00 |
FM Production stockée | | | 1 200.00 | |
FN Production immobilisée | | | 65 026.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 328 137.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 308 364.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 280.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 044.00 | |
GE Autres charges | | | 200 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 185 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 894.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 960.00 | | | 32 960.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 980.00 | | | 19 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 980.00 | | | 19 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 980.00 | | | -19 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 457.00 | | | -4 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 328 261.00 | | | 1 328 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 204 926.00 | | | 1 204 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 336.00 | | | 123 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 176 761.00 | | | 176 761.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 176 761.00 | | | 176 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176 761.00 | | | 176 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 238.00 | 79 238.00 | | 79 238.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 893.00 | 40 893.00 | | 40 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 352.00 | 35 352.00 | | 35 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500 000.00 | 100 000.00 | 400 000.00 | 500 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 775.00 | | 52 775.00 | 52 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 207 391.00 | 207 391.00 | | 207 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 166.00 | 207 391.00 | 52 775.00 | 260 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 483.00 | 255 483.00 | 400 000.00 | 655 483.00 |