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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 605.00 | 11 605.00 | | 11 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 672.00 | 39 190.00 | 8 482.00 | 47 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 686.00 | | 9 686.00 | 9 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 563.00 | 50 795.00 | 44 768.00 | 95 563.00 |
BN En cours de production de biens | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BT Marchandises | 55 156.00 | | 55 156.00 | 55 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 721.00 | 19 890.00 | 350 831.00 | 370 721.00 |
BZ Autres créances | 48 675.00 | | 48 675.00 | 48 675.00 |
CF Disponibilités | 1 089 922.00 | | 1 089 922.00 | 1 089 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 228.00 | | 3 228.00 | 3 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 572 902.00 | 19 890.00 | 1 553 012.00 | 1 572 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 668 465.00 | 70 685.00 | 1 597 779.00 | 1 668 465.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 26 600.00 | | 26 600.00 | 26 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 747.00 | | | 210 747.00 |
DL TOTAL (I) | 222 148.00 | | | 222 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 681 321.00 | | | 681 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 805.00 | | | 3 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 506.00 | | | 37 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 999.00 | | | 152 999.00 |
EA Autres dettes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 375 631.00 | | | 1 375 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 597 779.00 | | | 1 597 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 375 631.00 | | | 1 375 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 226 640.00 | | 226 640.00 | 226 640.00 |
FD Production vendue biens | 25 170.00 | | 25 170.00 | 25 170.00 |
FG Production vendue services | 1 161 146.00 | | 1 161 146.00 | 1 161 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 412 956.00 | | 1 412 956.00 | 1 412 956.00 |
FM Production stockée | | | 2 800.00 | |
FN Production immobilisée | | | 26 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 442 410.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 310 177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 107.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 248.00 | |
GE Autres charges | | | 201 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 198 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 268.00 | | | 29 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 442 410.00 | | | 1 442 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 231 663.00 | | | 1 231 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 747.00 | | | 210 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 548.00 | | 34 015.00 | 61 548.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 600.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 563.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 605.00 | | | 11 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 257.00 | | 2 415.00 | 45 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 686.00 | | 5 000.00 | 4 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 547.00 | 8 248.00 | | 42 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 605.00 | | | 11 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 942.00 | 8 248.00 | | 30 942.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 890.00 | | | 19 890.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 890.00 | | | 19 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 890.00 | | | 19 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 506.00 | 37 506.00 | | 37 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 130.00 | 32 130.00 | | 32 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 277.00 | 68 277.00 | | 68 277.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 964.00 | 11 964.00 | | 11 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 686.00 | | 9 686.00 | 9 686.00 |
UX Autres créances clients | 370 721.00 | 370 721.00 | | 370 721.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 652.00 | 6 652.00 | | 6 652.00 |
VB T. V. A. | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 681 321.00 | 681 321.00 | | 681 321.00 |
VI Groupe et associés | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 740.00 | | | 45 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 012.00 | 41 012.00 | | 41 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 310.00 | 422 624.00 | 9 686.00 | 432 310.00 |
VW T.V.A. | 39 021.00 | 39 021.00 | | 39 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 375 631.00 | 1 375 631.00 | | 1 375 631.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 245.00 | | | 11 245.00 |
ST Autres comptes | 224 870.00 | | | 224 870.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 250.00 | | | 29 250.00 |
YT Sous‐traitance | 15 254.00 | | | 15 254.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 377.00 | | | 80 377.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 130 535.00 | | | 130 535.00 |
ZE Dividendes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 280 620.00 | | | 280 620.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |