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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 885 000.00 | | 1 885 000.00 | 1 885 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 225.00 | 1 586.00 | 639.00 | 2 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 077.00 | 2 047.00 | 2 029.00 | 4 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 245.00 | 71 830.00 | 11 415.00 | 83 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 974 546.00 | 75 463.00 | 1 899 083.00 | 1 974 546.00 |
BT Marchandises | 150 479.00 | | 150 479.00 | 150 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 076.00 | | 44 076.00 | 44 076.00 |
BZ Autres créances | 231 009.00 | | 231 009.00 | 231 009.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 289 157.00 | | 289 157.00 | 289 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 609.00 | | 10 609.00 | 10 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 718 534.00 | 75 463.00 | 2 643 071.00 | 2 718 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 350 727.00 | 2 595 099.00 | | 2 350 727.00 |
230 Autres produits | 7 635.00 | 1 412.00 | | 7 635.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 655 677.00 | 2 672 778.00 | | 2 655 677.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 754 250.00 | 1 749 962.00 | | 1 754 250.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 501.00 | 369.00 | | -3 501.00 |
242 Autres charges externes. | 81 662.00 | 68 328.00 | | 81 662.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 908.00 | 13 119.00 | | 15 908.00 |
250 Rémunérations du personnel | 322 692.00 | 326 792.00 | | 322 692.00 |
252 Charges sociales | 114 898.00 | 119 949.00 | | 114 898.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 458 975.00 | 475 778.00 | | 458 975.00 |
270 Résultat d’exploitation | 364 292.00 | 378 342.00 | | 364 292.00 |
280 Produits financiers | 19 444.00 | 22 834.00 | | 19 444.00 |
294 Charges financières | 22 245.00 | 36 385.00 | | 22 245.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12.00 | 570.00 | | 12.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 109 690.00 | 110 671.00 | | 109 690.00 |
310 Bénéfice ou perte | 251 788.00 | 263 650.00 | | 251 788.00 |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 819 825.00 | 596 276.00 | | 819 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 788.00 | 253 550.00 | | 251 788.00 |
DL TOTAL (I) | 1 291 613.00 | 1 069 825.00 | | 1 291 613.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 974 228.00 | 1 167 421.00 | | 974 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 244.00 | 138 655.00 | | 185 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 776.00 | 117 489.00 | | 121 776.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 351 457.00 | 1 496 253.00 | | 1 351 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 643 071.00 | 2 566 079.00 | | 2 643 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 037.00 | | | 3 037.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 776.00 | 121 776.00 | | 121 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 435.00 | 185 435.00 | | 185 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 304 352.00 | | | 304 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 352.00 | 569 629.00 | 781 828.00 | 304 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 351 457.00 | 569 629.00 | 781 828.00 | 1 351 457.00 |