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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 885 000.00 | | 1 885 000.00 | 1 885 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 225.00 | 2 120.00 | 105.00 | 2 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 796.00 | 2 921.00 | 1 874.00 | 4 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 609.00 | 73 415.00 | 22 194.00 | 95 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 987 790.00 | 78 457.00 | 1 909 333.00 | 1 987 790.00 |
BT Marchandises | 150 203.00 | | 150 203.00 | 150 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 730.00 | | 61 730.00 | 61 730.00 |
BZ Autres créances | 278 008.00 | | 278 008.00 | 278 008.00 |
CF Disponibilités | 342 327.00 | | 342 327.00 | 342 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 314.00 | | 12 314.00 | 12 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 844 582.00 | | 844 582.00 | 844 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 832 373.00 | 78 457.00 | 2 753 916.00 | 2 832 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 271 743.00 | 1 040 613.00 | | 1 271 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 316.00 | 267 130.00 | | 235 316.00 |
DL TOTAL (I) | 1 727 060.00 | 1 527 743.00 | | 1 727 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 585 751.00 | 781 828.00 | | 585 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 855.00 | 239 541.00 | | 290 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 098.00 | 111 980.00 | | 105 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 960.00 | 79 983.00 | | 44 960.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 3 312.00 | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 026 856.00 | 1 216 645.00 | | 1 026 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 753 916.00 | 2 744 388.00 | | 2 753 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 868.00 | 6 589.00 | | 71 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 014.00 | 6 322.00 | | 70 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 098.00 | 105 098.00 | | 105 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 291 047.00 | 291 047.00 | | 291 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 585 751.00 | 199 825.00 | 385 927.00 | 585 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 960.00 | 44 960.00 | | 44 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 213.00 | 352 053.00 | 160.00 | 352 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 026 856.00 | 640 930.00 | 385 927.00 | 1 026 856.00 |