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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 885 000.00 | | 1 885 000.00 | 1 885 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 225.00 | 1 853.00 | 372.00 | 2 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 796.00 | 2 448.00 | 2 347.00 | 4 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 609.00 | 67 566.00 | 28 043.00 | 95 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 987 790.00 | 71 868.00 | 1 915 922.00 | 1 987 790.00 |
BT Marchandises | 150 258.00 | | 150 258.00 | 150 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 980.00 | | 54 980.00 | 54 980.00 |
BZ Autres créances | 251 888.00 | | 251 888.00 | 251 888.00 |
CF Disponibilités | 360 274.00 | | 360 274.00 | 360 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 065.00 | | 11 065.00 | 11 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 828 466.00 | | 828 466.00 | 828 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 816 256.00 | 71 868.00 | 2 744 388.00 | 2 816 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 040 613.00 | 819 825.00 | | 1 040 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 130.00 | 251 788.00 | | 267 130.00 |
DL TOTAL (I) | 1 527 743.00 | 1 291 613.00 | | 1 527 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 781 828.00 | 974 228.00 | | 781 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 541.00 | 185 244.00 | | 239 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 980.00 | 121 776.00 | | 111 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 983.00 | 70 018.00 | | 79 983.00 |
EA Autres dettes | 3 312.00 | 191.00 | | 3 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 216 645.00 | 1 351 457.00 | | 1 216 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 744 388.00 | 2 643 071.00 | | 2 744 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 463.00 | 8 804.00 | 12 400.00 | 75 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 586.00 | 267.00 | | 1 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 877.00 | 8 537.00 | 12 400.00 | 73 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 980.00 | 111 980.00 | | 111 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242 853.00 | 242 853.00 | | 242 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 094.00 | 317 934.00 | 160.00 | 318 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 216 645.00 | 630 893.00 | 585 751.00 | 1 216 645.00 |