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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 885 000.00 | | 1 885 000.00 | 1 885 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 469.00 | 2 919.00 | 3 549.00 | 6 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 896.00 | 85 519.00 | 62 377.00 | 147 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 041 750.00 | 90 663.00 | 1 951 087.00 | 2 041 750.00 |
BT Marchandises | 150 817.00 | | 150 817.00 | 150 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 968.00 | | 46 968.00 | 46 968.00 |
BZ Autres créances | 280 519.00 | | 280 519.00 | 280 519.00 |
CF Disponibilités | 341 367.00 | | 341 367.00 | 341 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 849.00 | | 8 849.00 | 8 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 828 519.00 | | 828 519.00 | 828 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 870 268.00 | 90 663.00 | 2 779 605.00 | 2 870 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 466 060.00 | 1 271 743.00 | | 1 466 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 804.00 | 235 316.00 | | 231 804.00 |
DL TOTAL (I) | 1 917 863.00 | 1 727 060.00 | | 1 917 863.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 385 927.00 | 585 751.00 | | 385 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328 939.00 | 290 855.00 | | 328 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 931.00 | 105 098.00 | | 101 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 756.00 | 44 960.00 | | 44 756.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 861 742.00 | 1 026 856.00 | | 861 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 779 605.00 | 2 753 916.00 | | 2 779 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 457.00 | 17 206.00 | 5 000.00 | 78 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 120.00 | 105.00 | | 2 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 336.00 | 17 102.00 | 5 000.00 | 76 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 931.00 | 101 931.00 | | 101 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 755.00 | 44 755.00 | | 44 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 329 130.00 | 329 130.00 | | 329 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 385 927.00 | 203 644.00 | 182 283.00 | 385 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 336 334.00 | 336 334.00 | | 336 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 494.00 | 336 334.00 | 160.00 | 336 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 861 742.00 | 679 460.00 | 182 283.00 | 861 742.00 |