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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 885 000.00 | | 1 885 000.00 | 1 885 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 469.00 | 3 530.00 | 2 939.00 | 6 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 896.00 | 103 736.00 | 44 160.00 | 147 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 041 750.00 | 109 490.00 | 1 932 259.00 | 2 041 750.00 |
BT Marchandises | 157 573.00 | | 157 573.00 | 157 573.00 |
BZ Autres créances | 388 105.00 | | 388 105.00 | 388 105.00 |
CF Disponibilités | 366 256.00 | | 366 256.00 | 366 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 354.00 | | 9 354.00 | 9 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 921 287.00 | | 921 287.00 | 921 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 963 037.00 | 109 490.00 | 2 853 547.00 | 2 963 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 652 863.00 | 1 466 060.00 | | 1 652 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 323.00 | 231 804.00 | | 247 323.00 |
DL TOTAL (I) | 2 120 186.00 | 1 917 863.00 | | 2 120 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 283.00 | 385 927.00 | | 182 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362 065.00 | 328 939.00 | | 362 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 898.00 | 101 931.00 | | 138 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 171.00 | 44 756.00 | | 48 171.00 |
EA Autres dettes | 1 944.00 | 191.00 | | 1 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 361.00 | 861 742.00 | | 733 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 853 547.00 | 2 779 605.00 | | 2 853 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 663.00 | 18 828.00 | | 90 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 438.00 | 18 828.00 | | 88 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 898.00 | 138 898.00 | | 138 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 171.00 | 48 171.00 | | 48 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 364 009.00 | 364 009.00 | | 364 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182 283.00 | 182 283.00 | | 182 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 397 459.00 | 397 459.00 | | 397 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 619.00 | 397 459.00 | 160.00 | 397 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 361.00 | 733 361.00 | | 733 361.00 |