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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 885 000.00 | | 1 885 000.00 | 1 885 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 469.00 | 4 047.00 | 2 422.00 | 6 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 265.00 | 122 690.00 | 33 575.00 | 156 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 050 118.00 | 128 962.00 | 1 921 156.00 | 2 050 118.00 |
BT Marchandises | 158 356.00 | | 158 356.00 | 158 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 901.00 | | 41 901.00 | 41 901.00 |
BZ Autres créances | 452 117.00 | | 452 117.00 | 452 117.00 |
CF Disponibilités | 343 914.00 | | 343 914.00 | 343 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 447.00 | | 8 447.00 | 8 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 004 735.00 | | 1 004 735.00 | 1 004 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 054 853.00 | 128 962.00 | 2 925 891.00 | 3 054 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 855 186.00 | 1 652 863.00 | | 1 855 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 413.00 | 247 323.00 | | 270 413.00 |
DL TOTAL (I) | 2 345 600.00 | 2 120 186.00 | | 2 345 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 182 283.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 415 408.00 | 362 065.00 | | 415 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 199.00 | 138 898.00 | | 106 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 864.00 | 48 171.00 | | 55 864.00 |
EA Autres dettes | 2 822.00 | 1 944.00 | | 2 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 292.00 | 733 361.00 | | 580 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 925 891.00 | 2 853 547.00 | | 2 925 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 490.00 | 19 471.00 | | 109 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 266.00 | 19 471.00 | | 107 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 199.00 | 106 199.00 | | 106 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 864.00 | 55 864.00 | | 55 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 418 229.00 | 418 229.00 | | 418 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 502 464.00 | 502 464.00 | | 502 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 624.00 | 502 464.00 | 160.00 | 502 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 292.00 | 580 292.00 | | 580 292.00 |