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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 080.00 | 757.00 | 323.00 | 1 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 107.00 | 1 348.00 | 1 759.00 | 3 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 329.00 | 15 341.00 | 3 988.00 | 19 329.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 061.00 | | 3 061.00 | 3 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 607.00 | 17 446.00 | 9 161.00 | 26 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
BN En cours de production de biens | 10 374.00 | | 10 374.00 | 10 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 681.00 | | 229 681.00 | 229 681.00 |
BZ Autres créances | 39 139.00 | | 39 139.00 | 39 139.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 238 603.00 | | 238 603.00 | 238 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 771.00 | | 2 771.00 | 2 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 121.00 | | 722 121.00 | 722 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 728.00 | 17 446.00 | 731 282.00 | 748 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 369 196.00 | | | 369 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 043.00 | | | 104 043.00 |
DL TOTAL (I) | 495 239.00 | | | 495 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 936.00 | | | 7 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 704.00 | | | 77 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 854.00 | | | 64 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 544.00 | | | 85 544.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 043.00 | | | 236 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 282.00 | | | 731 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 811.00 | | | 232 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 012 182.00 | | 1 012 182.00 | 1 012 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 012 182.00 | | 1 012 182.00 | 1 012 182.00 |
FM Production stockée | | | 2 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 014 562.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 170 233.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 347.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 877 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 814.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 813.00 | | | 813.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 813.00 | | | 813.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79.00 | | | 79.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79.00 | | | 79.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 734.00 | | | 734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 516.00 | | | 37 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 019 792.00 | | | 1 019 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 915 749.00 | | | 915 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 043.00 | | | 104 043.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 914.00 | | 1 693.00 | 24 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 742.00 | | 1 693.00 | 20 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 099.00 | 4 347.00 | | 13 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 757.00 | | | 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 341.00 | 4 347.00 | | 12 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 854.00 | 64 854.00 | | 64 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 689.00 | 21 689.00 | | 21 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 838.00 | 41 838.00 | | 41 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
UX Autres créances clients | 226 373.00 | | | 226 373.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 740.00 | | | 740.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 308.00 | | | 3 308.00 |
VB T. V. A. | 7 725.00 | | | 7 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 936.00 | 4 704.00 | 3 232.00 | 7 936.00 |
VI Groupe et associés | 77 704.00 | 77 704.00 | | 77 704.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 506.00 | | | 4 506.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 674.00 | | | 30 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 651.00 | 271 590.00 | 3 061.00 | 274 651.00 |
VW T.V.A. | 20 533.00 | 20 533.00 | | 20 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 043.00 | 232 811.00 | 3 232.00 | 236 043.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 768.00 | | | 5 768.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 274.00 | | | 5 274.00 |
ST Autres comptes | 58 583.00 | | | 58 583.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 885.00 | | | 16 885.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
YT Sous‐traitance | 121 181.00 | | | 121 181.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 150 568.00 | | | 150 568.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 258.00 | | | 7 258.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 827.00 | | | 98 827.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 750.00 | | | 72 750.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 352 490.00 | | | 352 490.00 |