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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 680.00 | 1 357.00 | 323.00 | 1 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 092.00 | 3 861.00 | 3 231.00 | 7 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 077.00 | 41 278.00 | 27 799.00 | 69 077.00 |
BD Autres titres immobilisés | 53 580.00 | | 53 580.00 | 53 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 028.00 | 46 496.00 | 85 532.00 | 132 028.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
BN En cours de production de biens | 9 071.00 | | 9 071.00 | 9 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 907.00 | | 188 907.00 | 188 907.00 |
BZ Autres créances | 4 076.00 | | 4 076.00 | 4 076.00 |
CF Disponibilités | 629 929.00 | | 629 929.00 | 629 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 328.00 | | 6 328.00 | 6 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 190.00 | | 839 190.00 | 839 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 219.00 | 46 496.00 | 924 723.00 | 971 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 472 214.00 | | | 472 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 543.00 | | | 94 543.00 |
DL TOTAL (I) | 588 757.00 | | | 588 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 991.00 | | | 10 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 970.00 | | | 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 465.00 | | | 53 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 541.00 | | | 88 541.00 |
EA Autres dettes | 181 999.00 | | | 181 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 966.00 | | | 335 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 723.00 | | | 924 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 208.00 | | | 329 208.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 970.00 | | | 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 831 200.00 | | 831 200.00 | 831 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 831 200.00 | | 831 200.00 | 831 200.00 |
FM Production stockée | | | 5 871.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 839 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 438.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 517.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 714 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 129.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 528.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 179.00 | | | 179.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 179.00 | | | 179.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 616.00 | | | 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 616.00 | | | 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -437.00 | | | -437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 554.00 | | | 30 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 840 422.00 | | | 840 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 745 880.00 | | | 745 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 543.00 | | | 94 543.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 910.00 | | | 13 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 501.00 | | 527.00 | 131 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 168.00 | | | 76 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 653.00 | | 527.00 | 53 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 979.00 | 11 517.00 | | 34 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 621.00 | 11 517.00 | | 33 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 991.00 | 4 233.00 | 6 758.00 | 10 991.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 465.00 | 53 465.00 | | 53 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271 510.00 | 271 510.00 | | 271 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 983.00 | 192 983.00 | | 192 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 328.00 | 6 328.00 | | 6 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 911.00 | 199 311.00 | 600.00 | 199 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 966.00 | 329 208.00 | 6 758.00 | 335 966.00 |