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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 080.00 | 757.00 | 323.00 | 1 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 107.00 | 2 591.00 | 516.00 | 3 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 329.00 | 19 329.00 | | 19 329.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 029.00 | | 50 029.00 | 50 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 145.00 | 22 677.00 | 51 468.00 | 74 145.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 013.00 | | 2 013.00 | 2 013.00 |
BN En cours de production de biens | 12 941.00 | | 12 941.00 | 12 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 683.00 | | 107 683.00 | 107 683.00 |
BZ Autres créances | 33 472.00 | | 33 472.00 | 33 472.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
CF Disponibilités | 388 596.00 | | 388 596.00 | 388 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 171.00 | | 2 171.00 | 2 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 876.00 | | 686 876.00 | 686 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 020.00 | 22 677.00 | 738 344.00 | 761 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 397 747.00 | | | 397 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 779.00 | | | 87 779.00 |
DL TOTAL (I) | 507 526.00 | | | 507 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 263.00 | | | 30 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 735.00 | | | 41 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 562.00 | | | 48 562.00 |
EA Autres dettes | 110 258.00 | | | 110 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 817.00 | | | 230 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 344.00 | | | 738 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 817.00 | | | 230 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 607.00 | | 728.00 | 76 607.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 461.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 190.00 | 50 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 190.00 | 74 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 435.00 | | | 22 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 091.00 | | 728.00 | 53 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 055.00 | 621.00 | | 22 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 757.00 | | | 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 298.00 | 621.00 | | 21 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 735.00 | 41 735.00 | | 41 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 495.00 | 30 495.00 | | 30 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 103 714.00 | 103 714.00 | | 103 714.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 968.00 | 3 968.00 | | 3 968.00 |
VB T. V. A. | 4 024.00 | 4 024.00 | | 4 024.00 |
VI Groupe et associés | 137 063.00 | 137 063.00 | | 137 063.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 232.00 | | | 3 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 448.00 | 29 448.00 | | 29 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 926.00 | 143 326.00 | 600.00 | 143 926.00 |
VW T.V.A. | 16 144.00 | 16 144.00 | | 16 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 817.00 | 230 817.00 | | 230 817.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 886.00 | | | 4 886.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 857.00 | | | 5 857.00 |
ST Autres comptes | 51 558.00 | | | 51 558.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 788.00 | | | 24 788.00 |
YT Sous‐traitance | 107 549.00 | | | 107 549.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 148 346.00 | | | 148 346.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 424.00 | | | 6 424.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 681.00 | | | 111 681.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 489.00 | | | 80 489.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 338 098.00 | | | 338 098.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |