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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 080.00 | 757.00 | 323.00 | 1 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 107.00 | 3 107.00 | | 3 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 329.00 | 19 329.00 | | 19 329.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 716.00 | | 51 716.00 | 51 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 831.00 | 23 193.00 | 52 639.00 | 75 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
BN En cours de production de biens | 5 060.00 | | 5 060.00 | 5 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 319.00 | | 188 319.00 | 188 319.00 |
BZ Autres créances | 12 504.00 | | 12 504.00 | 12 504.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 579 229.00 | | 579 229.00 | 579 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 277.00 | | 12 277.00 | 12 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 754.00 | | 838 754.00 | 838 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 586.00 | 23 193.00 | 891 393.00 | 914 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 405 526.00 | | | 405 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 880.00 | | | 149 880.00 |
DL TOTAL (I) | 577 406.00 | | | 577 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 931.00 | | | 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 090.00 | | | 62 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 760.00 | | | 83 760.00 |
EA Autres dettes | 162 800.00 | | | 162 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 405.00 | | | 4 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 987.00 | | | 313 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 393.00 | | | 891 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 987.00 | | | 313 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 144.00 | | 1 686.00 | 74 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 435.00 | | | 22 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 629.00 | | 1 686.00 | 50 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 677.00 | 516.00 | | 22 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 757.00 | | | 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 919.00 | 516.00 | | 21 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 090.00 | 62 090.00 | | 62 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 014.00 | 15 014.00 | | 15 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 694.00 | 28 694.00 | | 28 694.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 911.00 | 13 911.00 | | 13 911.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 405.00 | 4 405.00 | | 4 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 180 836.00 | 180 836.00 | | 180 836.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 482.00 | 7 482.00 | | 7 482.00 |
VB T. V. A. | 12 504.00 | 12 504.00 | | 12 504.00 |
VI Groupe et associés | 163 731.00 | 163 731.00 | | 163 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 277.00 | 12 277.00 | | 12 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 700.00 | 213 100.00 | 600.00 | 213 700.00 |
VW T.V.A. | 23 424.00 | 23 424.00 | | 23 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 987.00 | 313 987.00 | | 313 987.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 672.00 | | | 4 672.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 618.00 | | | 12 618.00 |
ST Autres comptes | 50 159.00 | | | 50 159.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 541.00 | | | 19 541.00 |
YT Sous‐traitance | 88 269.00 | | | 88 269.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 153 263.00 | | | 153 263.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 993.00 | | | 5 993.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 205.00 | | | 131 205.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 569.00 | | | 74 569.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 323 851.00 | | | 323 851.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |