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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 680.00 | 759.00 | 921.00 | 1 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 107.00 | 3 107.00 | | 3 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 527.00 | 20 392.00 | 24 135.00 | 44 527.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 716.00 | | 51 716.00 | 51 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 629.00 | 24 257.00 | 77 372.00 | 101 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 895.00 | | 1 895.00 | 1 895.00 |
BN En cours de production de biens | 18 786.00 | | 18 786.00 | 18 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 880.00 | | 146 880.00 | 146 880.00 |
BZ Autres créances | 52 488.00 | | 52 488.00 | 52 488.00 |
CF Disponibilités | 502 870.00 | | 502 870.00 | 502 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 046.00 | | 5 046.00 | 5 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 964.00 | | 727 964.00 | 727 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 593.00 | 24 257.00 | 805 336.00 | 829 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 455 406.00 | | | 455 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 054.00 | | | 38 054.00 |
DL TOTAL (I) | 515 460.00 | | | 515 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 317.00 | | | 19 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 936.00 | | | 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 593.00 | | | 32 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 933.00 | | | 59 933.00 |
EA Autres dettes | 177 098.00 | | | 177 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 876.00 | | | 289 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 336.00 | | | 805 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 725.00 | | | 274 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 725 787.00 | | 725 787.00 | 725 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 725 787.00 | | 725 787.00 | 725 787.00 |
FM Production stockée | | | 13 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 739 514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 336.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 430.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 690 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 132.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 526.00 | | | 526.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 526.00 | | | 526.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 814.00 | | | 814.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 814.00 | | | 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -288.00 | | | -288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 805.00 | | | 10 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 740 133.00 | | | 740 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 702 080.00 | | | 702 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 054.00 | | | 38 054.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 091.00 | | | 4 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 831.00 | | 27 163.00 | 75 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 365.00 | 101 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 365.00 | 47 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 080.00 | | 600.00 | 1 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 435.00 | | 26 563.00 | 22 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 316.00 | | | 52 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 193.00 | 2 430.00 | 1 365.00 | 23 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 757.00 | 2.00 | | 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 435.00 | 2 428.00 | 1 365.00 | 22 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 593.00 | 32 593.00 | | 32 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 020.00 | 15 020.00 | | 15 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 901.00 | 26 901.00 | | 26 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 146 384.00 | 146 384.00 | | 146 384.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VB T. V. A. | 8 329.00 | 8 329.00 | | 8 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 974.00 | 3 823.00 | 15 151.00 | 18 974.00 |
VI Groupe et associés | 177 236.00 | 177 236.00 | | 177 236.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 653.00 | 40 653.00 | | 40 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 046.00 | 5 046.00 | | 5 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 014.00 | 204 414.00 | 600.00 | 205 014.00 |
VW T.V.A. | 15 573.00 | 15 573.00 | | 15 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 876.00 | 274 725.00 | 15 151.00 | 289 876.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 938.00 | | | 7 938.00 |
ST Autres comptes | 58 526.00 | | | 58 526.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 154.00 | | | 19 154.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 091.00 | | | 4 091.00 |
YT Sous‐traitance | 67 533.00 | | | 67 533.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 69 411.00 | | | 69 411.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 623.00 | | | 4 623.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 392.00 | | | 86 392.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 086.00 | | | 49 086.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 222 562.00 | | | 222 562.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |