| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 680.00 | 1 357.00 | 323.00 | 1 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 092.00 | 3 197.00 | 3 895.00 | 7 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 077.00 | 30 424.00 | 38 652.00 | 69 077.00 |
BD Autres titres immobilisés | 53 053.00 | | 53 053.00 | 53 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 501.00 | 34 979.00 | 96 523.00 | 131 501.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
BN En cours de production de biens | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 669.00 | | 159 669.00 | 159 669.00 |
BZ Autres créances | 9 108.00 | | 9 108.00 | 9 108.00 |
CF Disponibilités | 583 003.00 | | 583 003.00 | 583 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 738.00 | | 757 738.00 | 757 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 239.00 | 34 979.00 | 854 260.00 | 889 239.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 493 460.00 | | | 493 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 754.00 | | | 28 754.00 |
DL TOTAL (I) | 544 214.00 | | | 544 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 173.00 | | | 15 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 931.00 | | | 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 163.00 | | | 51 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 223.00 | | | 65 223.00 |
EA Autres dettes | 177 556.00 | | | 177 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 047.00 | | | 310 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 260.00 | | | 854 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 073.00 | | | 299 073.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 828 872.00 | | 828 872.00 | 828 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 828 872.00 | | 828 872.00 | 828 872.00 |
FM Production stockée | | | -15 586.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 821 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154 879.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 721.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 788 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 283.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 162.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 460.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 368.00 | | | 368.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 368.00 | | | 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 368.00 | | | 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 074.00 | | | 5 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 822 941.00 | | | 822 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 794 186.00 | | | 794 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 754.00 | | | 28 754.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 524.00 | | | 13 524.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 629.00 | | 29 872.00 | 101 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 633.00 | | 28 535.00 | 47 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 316.00 | | 1 337.00 | 52 316.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 257.00 | 10 721.00 | | 24 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 759.00 | 598.00 | | 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 498.00 | 10 123.00 | | 23 498.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 163.00 | 51 163.00 | | 51 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 815.00 | 13 815.00 | | 13 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 020.00 | 22 020.00 | | 22 020.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 074.00 | 5 074.00 | | 5 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 159 669.00 | 159 669.00 | | 159 669.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VB T. V. A. | 8 492.00 | 8 492.00 | | 8 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 827.00 | 3 853.00 | 10 974.00 | 14 827.00 |
VI Groupe et associés | 176 931.00 | 176 931.00 | | 176 931.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 134.00 | | | 4 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 978.00 | 170 378.00 | 600.00 | 170 978.00 |
VW T.V.A. | 22 599.00 | 22 599.00 | | 22 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 047.00 | 299 073.00 | 10 974.00 | 310 047.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 505.00 | | | 4 505.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
ST Autres comptes | 61 052.00 | | | 61 052.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 197.00 | | | 9 197.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 524.00 | | | 13 524.00 |
YT Sous‐traitance | 73 779.00 | | | 73 779.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 104 812.00 | | | 104 812.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 869.00 | | | 5 869.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 282.00 | | | 73 282.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 036.00 | | | 61 036.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 256 340.00 | | | 256 340.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |