| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 306.00 | 1 372.00 | 1 934.00 | 3 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 636.00 | 1 372.00 | 550 264.00 | 551 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 406.00 | | 100 406.00 | 100 406.00 |
BZ Autres créances | 177 133.00 | | 177 133.00 | 177 133.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 889.00 | | 277 889.00 | 277 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 525.00 | 1 372.00 | 828 153.00 | 829 525.00 |
CU Autres participations | 548 330.00 | | 548 330.00 | 548 330.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DH Report à nouveau | 174 470.00 | 120 823.00 | | 174 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 682.00 | 53 647.00 | | 74 682.00 |
DK Provisions réglementées | 21 858.00 | 14 572.00 | | 21 858.00 |
DL TOTAL (I) | 295 210.00 | 213 242.00 | | 295 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 561.00 | 312 414.00 | | 257 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 476.00 | 177 723.00 | | 150 476.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 705.00 | 14 082.00 | | 1 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 786.00 | 1 641.00 | | 2 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 041.00 | 89 029.00 | | 120 041.00 |
EA Autres dettes | 373.00 | | | 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 942.00 | 594 888.00 | | 532 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 153.00 | 808 131.00 | | 828 153.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 381 021.00 | | 381 021.00 | 381 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 381 021.00 | | 381 021.00 | 381 021.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 381 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 381.00 | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 364 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 331.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 968.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 286.00 | 13 199.00 | | 7 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 286.00 | 13 199.00 | | 7 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 286.00 | -13 199.00 | | -7 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 461 218.00 | 414 854.00 | | 461 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 536.00 | 361 207.00 | | 386 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 682.00 | 53 647.00 | | 74 682.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 752.00 | | 1 884.00 | 549 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 548 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 551 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 306.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 422.00 | | 1 884.00 | 1 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 548 330.00 | | | 548 330.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 991.00 | 381.00 | | 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 991.00 | 381.00 | | 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 572.00 | 7 286.00 | | 14 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 572.00 | 7 286.00 | | 14 572.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 286.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 976.00 | 36 976.00 | | 36 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 324.00 | 42 324.00 | | 42 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
UX Autres créances clients | 100 406.00 | | | 100 406.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 360.00 | | | 9 360.00 |
VB T. V. A. | 174.00 | | | 174.00 |
VC Groupe et associés | 167 126.00 | | | 167 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 782.00 | 9 782.00 | | 9 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 779.00 | 66 960.00 | 180 819.00 | 247 779.00 |
VI Groupe et associés | 150 476.00 | 150 476.00 | | 150 476.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 635.00 | | | 64 635.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 473.00 | | | 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 350.00 | | | 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 889.00 | 277 889.00 | | 277 889.00 |
VW T.V.A. | 39 540.00 | 39 540.00 | | 39 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 237.00 | 350 418.00 | 180 819.00 | 531 237.00 |