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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 113 602.00 | | 113 602.00 | 113 602.00 |
AP Constructions | 265 072.00 | 34 844.00 | 230 228.00 | 265 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 574.00 | 4 282.00 | 1 292.00 | 5 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 954 979.00 | 172 026.00 | 782 954.00 | 954 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 298.00 | | 253 298.00 | 253 298.00 |
BZ Autres créances | 326 064.00 | | 326 064.00 | 326 064.00 |
CF Disponibilités | 26 035.00 | | 26 035.00 | 26 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 575.00 | | 6 575.00 | 6 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 972.00 | | 611 972.00 | 611 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 566 951.00 | 172 026.00 | 1 394 925.00 | 1 566 951.00 |
CU Autres participations | 569 330.00 | 132 900.00 | 436 430.00 | 569 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DH Report à nouveau | 297 347.00 | 275 249.00 | | 297 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 568 378.00 | 22 098.00 | | 568 378.00 |
DK Provisions réglementées | 36 430.00 | 36 430.00 | | 36 430.00 |
DL TOTAL (I) | 926 355.00 | 357 977.00 | | 926 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 498.00 | 314 736.00 | | 278 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 724.00 | 734 914.00 | | 41 724.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 26 979.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 789.00 | 15 752.00 | | 10 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 188.00 | 90 567.00 | | 118 188.00 |
EA Autres dettes | 19 371.00 | 51 870.00 | | 19 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 570.00 | 1 234 818.00 | | 468 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 394 925.00 | 1 592 794.00 | | 1 394 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 454 742.00 | | 454 742.00 | 454 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 454 742.00 | | 454 742.00 | 454 742.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 590.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 459 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 306.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 434 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 230.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 700 062.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 478.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 704 540.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 131 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 561 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 586 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305.00 | 45.00 | | 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 305.00 | 45.00 | | 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -305.00 | -45.00 | | -305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 942.00 | 5 681.00 | | 17 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 164 111.00 | 426 666.00 | | 1 164 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 595 733.00 | 404 569.00 | | 595 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 568 378.00 | 22 098.00 | | 568 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 954 979.00 | | | 954 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 570 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 954 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 384 247.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 247.00 | | | 384 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 570 732.00 | | | 570 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 820.00 | 11 306.00 | | 27 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 820.00 | 11 306.00 | | 27 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 36 430.00 | | | 36 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 900.00 | 131 000.00 | | 1 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 330.00 | 131 000.00 | | 38 330.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 131 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 789.00 | 10 789.00 | | 10 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 830.00 | 15 830.00 | | 15 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 036.00 | 62 036.00 | | 62 036.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 261.00 | 12 261.00 | | 12 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 371.00 | 19 371.00 | | 19 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
UX Autres créances clients | 253 298.00 | 253 298.00 | | 253 298.00 |
VB T. V. A. | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VC Groupe et associés | 325 128.00 | | 325 128.00 | 325 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 498.00 | 27 980.00 | 103 769.00 | 278 498.00 |
VI Groupe et associés | 32 324.00 | | 32 324.00 | 32 324.00 |
VP Divers | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 922.00 | 8 922.00 | | 8 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 575.00 | 6 575.00 | | 6 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 339.00 | 260 809.00 | 326 530.00 | 587 339.00 |
VW T.V.A. | 19 139.00 | 19 139.00 | | 19 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 570.00 | 185 729.00 | 136 093.00 | 468 570.00 |