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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 113 602.00 | | 113 602.00 | 113 602.00 |
AP Constructions | 265 072.00 | 45 394.00 | 219 678.00 | 265 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 579.00 | 5 226.00 | 6 353.00 | 11 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 960 985.00 | 52 520.00 | 908 465.00 | 960 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 141.00 | | 261 141.00 | 261 141.00 |
BZ Autres créances | 331 674.00 | | 331 674.00 | 331 674.00 |
CF Disponibilités | 19 030.00 | | 19 030.00 | 19 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 579.00 | | 6 579.00 | 6 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 424.00 | | 618 424.00 | 618 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 579 409.00 | 52 520.00 | 1 526 889.00 | 1 579 409.00 |
CU Autres participations | 569 330.00 | 1 900.00 | 567 430.00 | 569 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DH Report à nouveau | 865 725.00 | 297 347.00 | | 865 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 297.00 | 568 378.00 | | 171 297.00 |
DK Provisions réglementées | 36 430.00 | 36 430.00 | | 36 430.00 |
DL TOTAL (I) | 1 097 652.00 | 926 355.00 | | 1 097 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 518.00 | 278 498.00 | | 250 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 121.00 | 41 724.00 | | 92 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 153.00 | 10 789.00 | | 9 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 724.00 | 118 188.00 | | 76 724.00 |
EA Autres dettes | 720.00 | 19 371.00 | | 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 237.00 | 468 570.00 | | 429 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 526 889.00 | 1 394 925.00 | | 1 526 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 509 213.00 | | 509 213.00 | 509 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 509 213.00 | | 509 213.00 | 509 213.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 509 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 494.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 448 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 918.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 395.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 131 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135 418.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 130 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 305.00 | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | 305.00 | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | -305.00 | | -80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 818.00 | 17 942.00 | | 19 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 644 640.00 | 1 164 111.00 | | 644 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 473 343.00 | 595 733.00 | | 473 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 297.00 | 568 378.00 | | 171 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 954 979.00 | | 6 005.00 | 954 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 570 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 960 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 390 253.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 247.00 | | 6 005.00 | 384 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 570 732.00 | | | 570 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 126.00 | 11 494.00 | | 39 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 126.00 | 11 494.00 | | 39 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 36 430.00 | | | 36 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 900.00 | | 131 000.00 | 132 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 330.00 | | 131 000.00 | 169 330.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 153.00 | 9 153.00 | | 9 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 924.00 | 10 924.00 | | 10 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 499.00 | 27 499.00 | | 27 499.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 336.00 | 8 336.00 | | 8 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
UX Autres créances clients | 261 141.00 | 261 141.00 | | 261 141.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VB T. V. A. | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VC Groupe et associés | 330 227.00 | | 330 227.00 | 330 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 518.00 | 20 014.00 | 83 754.00 | 250 518.00 |
VI Groupe et associés | 82 721.00 | | 82 721.00 | 82 721.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 980.00 | | | 27 980.00 |
VP Divers | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 579.00 | 6 579.00 | | 6 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 796.00 | 269 167.00 | 331 629.00 | 600 796.00 |
VW T.V.A. | 25 924.00 | 25 924.00 | | 25 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 237.00 | 116 012.00 | 166 475.00 | 429 237.00 |