| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 113 602.00 | | 113 602.00 | 113 602.00 |
AP Constructions | 265 072.00 | 24 294.00 | 240 778.00 | 265 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 574.00 | 3 526.00 | 2 048.00 | 5 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 954 979.00 | 29 720.00 | 925 259.00 | 954 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 628.00 | | 237 628.00 | 237 628.00 |
BZ Autres créances | 376 604.00 | | 376 604.00 | 376 604.00 |
CF Disponibilités | 50 236.00 | | 50 236.00 | 50 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 068.00 | | 3 068.00 | 3 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 535.00 | | 667 535.00 | 667 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 622 514.00 | 29 720.00 | 1 592 794.00 | 1 622 514.00 |
CU Autres participations | 569 330.00 | 1 900.00 | 567 430.00 | 569 330.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DH Report à nouveau | 275 249.00 | 263 357.00 | | 275 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 098.00 | 11 892.00 | | 22 098.00 |
DK Provisions réglementées | 36 430.00 | 36 430.00 | | 36 430.00 |
DL TOTAL (I) | 357 977.00 | 335 879.00 | | 357 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 736.00 | 350 369.00 | | 314 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 734 914.00 | 299 665.00 | | 734 914.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 979.00 | 31 293.00 | | 26 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 752.00 | 4 556.00 | | 15 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 567.00 | 58 804.00 | | 90 567.00 |
EA Autres dettes | 51 870.00 | 282 002.00 | | 51 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 234 818.00 | 1 026 689.00 | | 1 234 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 592 794.00 | 1 362 568.00 | | 1 592 794.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 422 749.00 | | 422 749.00 | 422 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 422 749.00 | | 422 749.00 | 422 749.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 425 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 833.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 390 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 638.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 398.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 824.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 450.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 450.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -450.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 681.00 | | | 5 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 426 666.00 | 426 422.00 | | 426 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 404 569.00 | 414 530.00 | | 404 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 098.00 | 11 892.00 | | 22 098.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 952 712.00 | | 2 268.00 | 952 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 570 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 954 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 384 247.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 980.00 | | 2 268.00 | 381 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 570 732.00 | | | 570 732.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 987.00 | 10 833.00 | | 16 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 987.00 | 10 833.00 | | 16 987.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 36 430.00 | | | 36 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 330.00 | | | 38 330.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 752.00 | 15 752.00 | | 15 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 856.00 | 9 856.00 | | 9 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 835.00 | 13 835.00 | | 13 835.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 681.00 | 5 681.00 | | 5 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 870.00 | 51 870.00 | | 51 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
UX Autres créances clients | 237 628.00 | 237 628.00 | | 237 628.00 |
VB T. V. A. | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VC Groupe et associés | 375 968.00 | | 375 968.00 | 375 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 736.00 | 58 580.00 | 256 156.00 | 314 736.00 |
VI Groupe et associés | 725 914.00 | | 725 914.00 | 725 914.00 |
VP Divers | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 701.00 | 241 331.00 | 377 370.00 | 618 701.00 |
VW T.V.A. | 57 547.00 | 57 547.00 | | 57 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 207 839.00 | 225 769.00 | 982 070.00 | 1 207 839.00 |