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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 113 602.00 | | 113 602.00 | 113 602.00 |
AP Constructions | 265 072.00 | 3 194.00 | 261 877.00 | 265 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 306.00 | 1 497.00 | 1 809.00 | 3 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 931 712.00 | 4 691.00 | 927 021.00 | 931 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 047.00 | | 153 047.00 | 153 047.00 |
BZ Autres créances | 187 169.00 | | 187 169.00 | 187 169.00 |
CF Disponibilités | 8 509.00 | | 8 509.00 | 8 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 531.00 | | 2 531.00 | 2 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 257.00 | | 351 257.00 | 351 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 282 968.00 | 4 691.00 | 1 278 277.00 | 1 282 968.00 |
CU Autres participations | 548 330.00 | | 548 330.00 | 548 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DH Report à nouveau | 313 550.00 | 249 152.00 | | 313 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 194.00 | 64 398.00 | | -50 194.00 |
DK Provisions réglementées | 36 430.00 | 29 144.00 | | 36 430.00 |
DL TOTAL (I) | 323 987.00 | 366 894.00 | | 323 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 791.00 | 182 814.00 | | 426 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 554.00 | 217 639.00 | | 316 554.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 136 333.00 | -14 248.00 | | 136 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 258.00 | | 2 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 693.00 | 96 563.00 | | 71 693.00 |
EA Autres dettes | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 954 291.00 | 485 746.00 | | 954 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 278 277.00 | 852 640.00 | | 1 278 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 038.00 | | 378 674.00 | 553 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 549 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 931 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 381 980.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 306.00 | | 378 674.00 | 3 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 549 732.00 | | | 549 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 497.00 | 3 194.00 | | 1 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 497.00 | 3 194.00 | | 1 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 144.00 | 7 286.00 | | 29 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 144.00 | 7 286.00 | | 29 144.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 286.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 857.00 | 16 857.00 | | 16 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 873.00 | 18 873.00 | | 18 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
UX Autres créances clients | 153 047.00 | 153 047.00 | | 153 047.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53.00 | | | 53.00 |
VB T. V. A. | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
VC Groupe et associés | 184 165.00 | | | 184 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 426 791.00 | 57 584.00 | 369 207.00 | 426 791.00 |
VI Groupe et associés | 307 554.00 | 307 554.00 | | 307 554.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 028.00 | | | 74 028.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 150.00 | 342 748.00 | 1 402.00 | 344 150.00 |
VW T.V.A. | 33 303.00 | 33 303.00 | | 33 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 817 958.00 | 448 751.00 | 369 207.00 | 817 958.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |