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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 113 602.00 | | 113 602.00 | 113 602.00 |
AP Constructions | 265 072.00 | 13 744.00 | 251 328.00 | 265 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 306.00 | 3 243.00 | 63.00 | 3 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 952 712.00 | 18 887.00 | 933 824.00 | 952 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 699.00 | | 60 699.00 | 60 699.00 |
BZ Autres créances | 354 572.00 | | 354 572.00 | 354 572.00 |
CF Disponibilités | 10 756.00 | | 10 756.00 | 10 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 716.00 | | 2 716.00 | 2 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 743.00 | | 428 743.00 | 428 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 381 455.00 | 18 887.00 | 1 362 568.00 | 1 381 455.00 |
CU Autres participations | 569 330.00 | 1 900.00 | 567 430.00 | 569 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DH Report à nouveau | 263 357.00 | 313 550.00 | | 263 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 892.00 | -50 194.00 | | 11 892.00 |
DK Provisions réglementées | 36 430.00 | 36 430.00 | | 36 430.00 |
DL TOTAL (I) | 335 879.00 | 323 987.00 | | 335 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 369.00 | 426 791.00 | | 350 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 665.00 | 316 554.00 | | 299 665.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 293.00 | 136 333.00 | | 31 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 556.00 | 2 200.00 | | 4 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 804.00 | 71 693.00 | | 58 804.00 |
EA Autres dettes | 282 002.00 | 720.00 | | 282 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 026 689.00 | 954 291.00 | | 1 026 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 362 568.00 | 1 278 277.00 | | 1 362 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 419 827.00 | | 419 827.00 | 419 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 419 827.00 | | 419 827.00 | 419 827.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 423 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 296.00 | |
GE Autres charges | | | 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 401 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 827.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 686.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 1 259.00 | | 450.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 286.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 8 545.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | -8 545.00 | | -450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 426 422.00 | 363 220.00 | | 426 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 414 530.00 | 413 414.00 | | 414 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 892.00 | -50 194.00 | | 11 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 931 712.00 | | 21 000.00 | 931 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 570 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 952 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 381 980.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 980.00 | | | 381 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 549 732.00 | | 21 000.00 | 549 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 691.00 | 12 296.00 | | 4 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 691.00 | 12 296.00 | | 4 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 556.00 | 4 556.00 | | 4 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 870.00 | 18 870.00 | | 18 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 376.00 | 18 376.00 | | 18 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282 002.00 | 282 002.00 | | 282 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
UX Autres créances clients | 60 699.00 | 60 699.00 | | 60 699.00 |
VB T. V. A. | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VC Groupe et associés | 352 498.00 | 352 498.00 | | 352 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 369.00 | 49 625.00 | 300 744.00 | 350 369.00 |
VI Groupe et associés | 290 665.00 | 290 665.00 | | 290 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 422.00 | | | 16 422.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 390.00 | 417 988.00 | 1 402.00 | 419 390.00 |
VW T.V.A. | 18 501.00 | 18 501.00 | | 18 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 995 396.00 | 694 652.00 | 300 744.00 | 995 396.00 |