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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
AH Fonds commercial | 2 060 000.00 | 510 000.00 | 1 550 000.00 | 2 060 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 858.00 | 4 193.00 | 1 665.00 | 5 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 056.00 | 90 367.00 | 32 689.00 | 123 056.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 814.00 | | 22 814.00 | 22 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 212 455.00 | 604 907.00 | 1 607 549.00 | 2 212 455.00 |
BT Marchandises | 183 810.00 | | 183 810.00 | 183 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 666.00 | 11 131.00 | 26 534.00 | 37 666.00 |
CF Disponibilités | 149 690.00 | | 149 690.00 | 149 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 635.00 | | 3 635.00 | 3 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 884.00 | 11 131.00 | 394 753.00 | 405 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 618 339.00 | 616 038.00 | 2 002 301.00 | 2 618 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 269 778.00 | 269 778.00 | | 269 778.00 |
DH Report à nouveau | -124 837.00 | | | -124 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 471.00 | -124 837.00 | | 7 471.00 |
DL TOTAL (I) | 372 412.00 | 364 942.00 | | 372 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 912.00 | 70 849.00 | | 68 912.00 |
EA Autres dettes | 3 577.00 | 3 577.00 | | 3 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 629 889.00 | 1 800 802.00 | | 1 629 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 002 301.00 | 2 165 743.00 | | 2 002 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 210 216.00 | | 2 239.00 | 2 210 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 212 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 060 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 060 347.00 | | | 2 060 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 056.00 | | 1 858.00 | 127 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 814.00 | | 381.00 | 22 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 361.00 | 17 353.00 | | 77 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101.00 | 245.00 | | 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 260.00 | 17 108.00 | | 77 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 340 000.00 | 170 000.00 | | 340 000.00 |
6T Sur comptes clients | 6 524.00 | 4 607.00 | | 6 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 346 524.00 | 174 607.00 | | 346 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 346 524.00 | 174 607.00 | | 346 524.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 174 607.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 912.00 | 68 912.00 | | 68 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 278.00 | 17 278.00 | | 17 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 169.00 | 38 169.00 | | 38 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 577.00 | 3 577.00 | | 3 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 381.00 | | | 381.00 |
UX Autres créances clients | 37 666.00 | | | 37 666.00 |
VB T. V. A. | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 387 457.00 | 191 160.00 | 810 628.00 | 1 387 457.00 |
VI Groupe et associés | 100 220.00 | 100 220.00 | | 100 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 450.00 | | | 178 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 018.00 | | | 22 018.00 |
VP Divers | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 522.00 | 10 522.00 | | 10 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 765.00 | 72 384.00 | 381.00 | 72 765.00 |
VW T.V.A. | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 629 889.00 | 433 592.00 | 810 628.00 | 1 629 889.00 |